Anleihe (Unternehmen) • Niederlande

Greenko Dutch B.V. DL-Notes 2021(23/22-26) Reg.S

WKN
A3KN1T
Emittent
Greenko Dutch B.V.
ISIN
USN3700LAD75
95,480 %
+0,030 %+0,03 %
Geld ·
95,480 %
(200.000 Nom.)
Brief ·
95,640 %
(200.000 Nom.)
Kupon
3,850
Rendite bis Fälligkeit
7,016
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
29.03.2026
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Greenko Dutch B.V. DL-Notes 2021(23/22-26) Reg.S

Kupon-Daten
Kupon3,850 %
Erstes Kupondatum29.09.2021
Letztes Kupondatum29.03.2026
Nächster Zinstermin29.09.2024
Rendite
Laufende Verzinsung4,043 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit7,016 %
Berechnungszeitpunkt23.07.2024
Berechnungskurs95,220 %
Kursdatum22.07.2024
Stückzinsen1,230 %
Duration1,568 Jahre
Modifizierte Duration1,466 %
Konvexität3,523
Zinselastizität0,106

Stammdaten zu Greenko Dutch B.V. DL-Notes 2021(23/22-26) Reg.S

  • Emittent
    Greenko Dutch B.V.
  • Land des Emittenten
    Niederlande
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    29.03.2026
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    29.03.2021
  • Emissionsvolumen
    940.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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