Anleihe (Unternehmen) • Spanien
Grifols Escrow Issuer S.A. EO-Notes 2021(21/28) Reg.S
- WKN
- A3KW11
- ISIN
- XS2393001891
- Emittent
- Grifols Escrow Issuer S.A.
- WKN
- A3KW11
- Emittent
- Grifols Escrow Issuer S.A.
- ISIN
- XS2393001891
•
98,072 %
+0,078 %+0,08 %
Geld ·
97,848 %
(5.000.000 Nom.)
Brief ·
99,083 %
(5.000.000 Nom.)
Kupon
3,875
Rendite bis Fälligkeit
4,220
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
15.10.2028
Stückelung
1.000,00
Kupon & Rendite von Grifols Escrow Issuer S.A. EO-Notes 2021(21/28) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,875 % |
| Erstes Kupondatum | 15.04.2022 |
| Letztes Kupondatum | 15.10.2028 |
| Nächster Zinstermin | 15.10.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,903 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,220 % |
| Berechnungszeitpunkt | 19.04.2026 |
| Berechnungskurs | 99,285 % |
| Kursdatum | 27.02.2026 |
| Stückzinsen | 0,086 % |
| Duration | 2,303 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,209 % |
| Konvexität | 7,255 |
| Zinselastizität | 0,096 |
Stammdaten zu Grifols Escrow Issuer S.A. EO-Notes 2021(21/28) Reg.S
- EmittentGrifols Escrow Issuer S.A.
- Land des EmittentenSpanien
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit15.10.2028
- Stückelung1.000,00
- Emissionsdatum05.10.2021
- Emissionsvolumen1.400.000.000,00
- Emissionspreis100,00 EUR
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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