Anleihe (Unternehmen) • Spanien
Grifols Escrow Issuer S.A. EO-Notes 2021(21/28) Reg.S
- WKN
- A3KW11
- ISIN
- XS2393001891
- Emittent
- Grifols Escrow Issuer S.A.
- WKN
- A3KW11
- Emittent
- Grifols Escrow Issuer S.A.
- ISIN
- XS2393001891
•
96,511 %
-0,100 %-0,10 %
Geld ·
95,858 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
97,163 %
(1.000.000 Nom.)
Kupon
3,875
Rendite bis Fälligkeit
5,458
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
15.10.2028
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Grifols Escrow Issuer S.A. EO-Notes 2021(21/28) Reg.S
Kupon-Daten | Einstellungen |
---|---|
Kupon | 3,875 % |
Erstes Kupondatum | 15.04.2022 |
Letztes Kupondatum | 15.10.2028 |
Nächster Zinstermin | 15.10.2025 |
Rendite | Einstellungen |
---|---|
Laufende Verzinsung | 4,056 % |
Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,458 % |
Berechnungszeitpunkt | 16.07.2025 |
Berechnungskurs | 95,530 % |
Kursdatum | 15.07.2025 |
Stückzinsen | 0,990 % |
Duration | 2,901 Jahre |
Modifizierte Duration | 2,750 % |
Konvexität | 10,556 |
Zinselastizität | 0,157 |
Stammdaten zu Grifols Escrow Issuer S.A. EO-Notes 2021(21/28) Reg.S
Weitere Kurse von Grifols Escrow Issuer S.A. EO-Notes 2021(21/28) Reg.S
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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Werbung | ||||||
– | 95,766 % -0,212 % · -0,22 % heute, 19:03:29 · 0 Nom. | -0,212 % · -0,22 % | 95,766 % heute, 19:03:29 · 550.000 Nom. | 96,856 % heute, 19:03:29 · 550.000 Nom. | 1,090 % 1,13 % | |
– | 96,511 % -0,100 % · -0,10 % heute, 19:54:27 · unbekannt | -0,100 % · -0,10 % | 95,858 % heute, 19:54:27 · 1.000.000 Nom. | 97,163 % heute, 19:54:27 · 1.000.000 Nom. | 1,305 % 1,34 % | |
Frankfurt verzögert | – | 95,470 % -0,070 % · -0,07 % heute, 17:00:58 · 0 Nom. | -0,070 % · -0,07 % |