Anleihe (öffentlich) • Großbritannien

Großbritannien LS-Treasury Stock 2020(26)

WKN
ISIN
Emittent
Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich
WKN
Emittent
Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich
ISIN

97,810 %
+0,050 %+0,05 %
Geld ·
97,780 %
(500.000 Nom.)
Brief ·
97,860 %
(500.000 Nom.)

Kupon
0,125
Rendite bis Fälligkeit
3,484
Zinstyp
Fest
Währung
GBP
Fälligkeit
30.01.2026
Nominal
0,01

Kupon & Rendite von Großbritannien LS-Treasury Stock 2020(26)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon0,125 %
Erstes Kupondatum30.01.2021
Letztes Kupondatum30.01.2026
Nächster Zinstermin30.07.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung
0,128 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit3,484 %
Berechnungszeitpunkt22.05.2025
Berechnungskurs97,780 %
Kursdatum21.05.2025
Stückzinsen0,039 %
Duration0,680 Jahre
Modifizierte Duration0,657 %
Konvexität1,043
Zinselastizität0,023

Stammdaten zu Großbritannien LS-Treasury Stock 2020(26)

  • Emittent
    Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich
  • Land des Emittenten
    Großbritannien
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    öffentlich
  • Währung
    GBP
  • Fälligkeit
    30.01.2026
  • Nominal
    0,01
  • Emissionsdatum
    03.06.2020
  • Emissionsvolumen
    41.177.698.000,00
  • Emissionspreis
    100,43 GBP
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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