Anleihe (öffentlich) • Großbritannien
Großbritannien LS-Treasury Stock 2024(27)
- WKN
- A3LS8Z
- ISIN
- GB00BPSNB460
- Emittent
- Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich
- WKN
- A3LS8Z
- Emittent
- Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich
- ISIN
- GB00BPSNB460
•
99,770 %
+0,040 %+0,04 %
Geld ·
99,660 %
(25.000.000 Nom.)
Brief ·
99,770 %
(25.000.000 Nom.)
Kupon
3,750
Rendite bis Fälligkeit
4,005
Zinstyp
Fest
Währung
GBP
Fälligkeit
07.03.2027
Nominal
0,01
Kupon & Rendite von Großbritannien LS-Treasury Stock 2024(27)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,750 % |
| Erstes Kupondatum | 07.09.2024 |
| Letztes Kupondatum | 07.03.2027 |
| Nächster Zinstermin | 07.03.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,762 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,005 % |
| Berechnungszeitpunkt | 14.09.2025 |
| Berechnungskurs | 99,690 % |
| Kursdatum | 12.09.2025 |
| Stückzinsen | 0,103 % |
| Duration | 1,411 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,357 % |
| Konvexität | 3,193 |
| Zinselastizität | 0,055 |
Stammdaten zu Großbritannien LS-Treasury Stock 2024(27)
- EmittentGroßbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich
- Land des EmittentenGroßbritannien
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-Typöffentlich
- WährungGBP
- Fälligkeit07.03.2027
- Nominal0,01
- Emissionsdatum11.01.2024
- Emissionsvolumen37.352.749.000,00
- Emissionspreis99,59 GBP
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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