Anleihe (öffentlich) • Großbritannien
Großbritannien LS-Treasury Stock 2024(27)
- WKN
- A3LS8Z
- ISIN
- GB00BPSNB460
- Emittent
- Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich
- WKN
- A3LS8Z
- Emittent
- Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich
- ISIN
- GB00BPSNB460
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99,681 %
-0,017 %-0,02 %
Geld ·
99,681 %
(4.000.000 Nom.)
Brief ·
99,693 %
(4.000.000 Nom.)
Kupon
3,750
Rendite bis Fälligkeit
3,992
Zinstyp
Fest
Währung
GBP
Fälligkeit
07.03.2027
Nominal
0,01
Kupon & Rendite von Großbritannien LS-Treasury Stock 2024(27)
Kupon-Daten | Einstellungen |
---|---|
Kupon | 3,750 % |
Erstes Kupondatum | 07.09.2024 |
Letztes Kupondatum | 07.03.2027 |
Nächster Zinstermin | 07.03.2026 |
Rendite | Einstellungen |
---|---|
Laufende Verzinsung | 3,761 % |
Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,992 % |
Berechnungszeitpunkt | 19.09.2025 |
Berechnungskurs | 99,710 % |
Kursdatum | 18.09.2025 |
Stückzinsen | 0,154 % |
Duration | 1,398 Jahre |
Modifizierte Duration | 1,344 % |
Konvexität | 3,148 |
Zinselastizität | 0,055 |
Stammdaten zu Großbritannien LS-Treasury Stock 2024(27)
- EmittentGroßbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich
- Land des EmittentenGroßbritannien
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-Typöffentlich
- WährungGBP
- Fälligkeit07.03.2027
- Nominal0,01
- Emissionsdatum11.01.2024
- Emissionsvolumen37.352.749.000,00
- Emissionspreis99,59 GBP
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein