Anleihe (öffentlich) • Großbritannien

Großbritannien LS-Treasury Stock 2024(27)

WKN
ISIN
Emittent
Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich
WKN
Emittent
Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich
ISIN

99,550 %
+0,060 %+0,06 %
Geld ·
99,440 %
(25.000.000 Nom.)
Brief ·
99,550 %
(25.000.000 Nom.)

Kupon
3,750
Rendite bis Fälligkeit
4,130
Zinstyp
Fest
Währung
GBP
Fälligkeit
07.03.2027
Nominal
0,01

Kupon & Rendite von Großbritannien LS-Treasury Stock 2024(27)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon3,750 %
Erstes Kupondatum07.09.2024
Letztes Kupondatum07.03.2027
Nächster Zinstermin07.09.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung3,772 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit4,130 %
Berechnungszeitpunkt22.05.2025
Berechnungskurs99,410 %
Kursdatum21.05.2025
Stückzinsen0,812 %
Duration1,672 Jahre
Modifizierte Duration1,605 %
Konvexität4,275
Zinselastizität0,068

Stammdaten zu Großbritannien LS-Treasury Stock 2024(27)

  • Emittent
    Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich
  • Land des Emittenten
    Großbritannien
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    öffentlich
  • Währung
    GBP
  • Fälligkeit
    07.03.2027
  • Nominal
    0,01
  • Emissionsdatum
    11.01.2024
  • Emissionsvolumen
    37.352.749.000,00
  • Emissionspreis
    99,59 GBP
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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