Anleihe (Unternehmen) • Niederlande

GSK Consumer Health.Cap.NL BV EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)

WKN
A3K3TP
Emittent
Haleon Netherlands Capital B.V.
ISIN
XS2462324745
95,540 %
+0,060 %+0,06 %
Geld ·
95,320 %
(5.000.000 Nom.)
Brief ·
95,800 %
(5.000.000 Nom.)
Kupon
1,250
Rendite bis Fälligkeit
4,060
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
29.03.2026
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von GSK Consumer Health.Cap.NL BV EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)

Kupon-Daten
Kupon1,250 %
Erstes Kupondatum29.03.2023
Letztes Kupondatum29.03.2026
Nächster Zinstermin29.03.2025
Rendite
Laufende Verzinsung1,314 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit4,060 %
Berechnungszeitpunkt28.05.2024
Berechnungskurs95,140 %
Kursdatum27.05.2024
Stückzinsen0,212 %
Duration1,815 Jahre
Modifizierte Duration1,744 %
Konvexität4,509
Zinselastizität0,071

Stammdaten zu GSK Consumer Health.Cap.NL BV EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)

  • Emittent
    Haleon Netherlands Capital B.V.
  • Land des Emittenten
    Niederlande
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    29.03.2026
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    29.03.2022
  • Emissionsvolumen
    850.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,81 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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