Anleihe (Unternehmen) • USA

Guardian Life Global Funding DL-Med.-Term Nts 2025(30)Reg.S

WKN
ISIN
Emittent
Guardian Life Global Funding
WKN
Emittent
Guardian Life Global Funding
ISIN
• Frankfurt
99,530 %
-1,070 %-1,06 %
Geld ·
99,580 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
100,710 %
(2.000.000 Nom.)
Kupon
4,798
Rendite bis Fälligkeit
4,669
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
28.04.2030
Stückelung
1.000,00

Kupon & Rendite von Guardian Life Global Funding DL-Med.-Term Nts 2025(30)Reg.S

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon4,798 %
Erstes Kupondatum28.10.2025
Letztes Kupondatum28.04.2030
Nächster Zinstermin28.10.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung4,769 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit4,669 %
Berechnungszeitpunkt17.05.2026
Berechnungskurs100,600 %
Kursdatum15.05.2026
Stückzinsen0,293 %
Duration3,364 Jahre
Modifizierte Duration3,214 %
Konvexität15,057
Zinselastizität0,162

Stammdaten zu Guardian Life Global Funding DL-Med.-Term Nts 2025(30)Reg.S

  • Emittent
    Guardian Life Global Funding
  • Land des Emittenten
    USA
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    28.04.2030
  • Stückelung
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    28.04.2025
  • Emissionsvolumen
    700.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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KursquelleVol. gesamtletzter Kurs
Zeit · Volumen
aktuell
akt %
Geld
Zeit · Volumen
Brief
Zeit · Volumen
Spread abs.
Spread in %
Einstellungen
Frankfurt
verzögert
–99,530 %
-1,070 % ·
-1,06 %
heute, 07:42:08  · 0 Nom.
-1,070 % ·
-1,06 %		99,580 %
heute, 08:30:08  · 2.000.000 Nom.
100,710 %
heute, 08:33:13  · 2.000.000 Nom.
1,130 %
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