Anleihe (öffentlich) • Hong Kong
Hongkong Airport Authority DL-Notes 2021(21/51) Reg.S
- WKN
- A288E7
- ISIN
- USY00284AX03
- Emittent
- Hongkong Airport Authority
- WKN
- A288E7
- Emittent
- Hongkong Airport Authority
- ISIN
- USY00284AX03
•
67,417 %
-0,011 %-0,02 %
Kupon
2,625
Rendite bis Fälligkeit
5,033
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
04.02.2051
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Hongkong Airport Authority DL-Notes 2021(21/51) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 2,625 % |
| Erstes Kupondatum | 04.08.2021 |
| Letztes Kupondatum | 04.02.2051 |
| Nächster Zinstermin | 04.02.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,962 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,033 % |
| Berechnungszeitpunkt | 13.09.2025 |
| Berechnungskurs | 66,250 % |
| Kursdatum | 12.09.2025 |
| Stückzinsen | 0,314 % |
| Duration | 13,178 Jahre |
| Modifizierte Duration | 12,547 % |
| Konvexität | 187,013 |
| Zinselastizität | 0,804 |
Stammdaten zu Hongkong Airport Authority DL-Notes 2021(21/51) Reg.S
- EmittentHongkong Airport Authority
- Land des EmittentenHong Kong
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-Typöffentlich
- WährungUSD
- Fälligkeit04.02.2051
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum04.02.2021
- Emissionsvolumen600.000.000,00
- Emissionspreis99,71 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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