Anleihe (Unternehmen) • Hong Kong
Hong Kong Sukuk 2017 Ltd. DL-Trust Certs 2017(27)
- WKN
- A19DWL
- ISIN
- XS1555404786
- Emittent
- Hong Kong Sukuk 2017 Ltd.
- WKN
- A19DWL
- Emittent
- Hong Kong Sukuk 2017 Ltd.
- ISIN
- XS1555404786
•
99,317 %
+0,032 %+0,03 %
Kupon
3,132
Rendite bis Fälligkeit
3,657
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
28.02.2027
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Hong Kong Sukuk 2017 Ltd. DL-Trust Certs 2017(27)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,132 % |
| Erstes Kupondatum | 28.08.2017 |
| Letztes Kupondatum | 28.02.2027 |
| Nächster Zinstermin | 28.02.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,154 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,657 % |
| Berechnungszeitpunkt | 13.09.2025 |
| Berechnungskurs | 99,317 % |
| Kursdatum | 12.09.2025 |
| Stückzinsen | 0,174 % |
| Duration | 1,397 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,348 % |
| Konvexität | 3,146 |
| Zinselastizität | 0,050 |
Stammdaten zu Hong Kong Sukuk 2017 Ltd. DL-Trust Certs 2017(27)
- EmittentHong Kong Sukuk 2017 Ltd.
- Land des EmittentenHong Kong
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit28.02.2027
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum28.02.2017
- Emissionsvolumen1.000.000.000,00
- Emissionspreis100,00 USD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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