Anleihe (Unternehmen) • Britische Jungferninseln
HKT Capital No. 4 Ltd. DL-Notes 2016(26)
- WKN
- A1835Z
- ISIN
- XS1438451848
- Emittent
- HKT Capital No. 4 Ltd.
- WKN
- A1835Z
- Emittent
- HKT Capital No. 4 Ltd.
- ISIN
- XS1438451848
• Frankfurt
98,600 %
-0,020 %-0,02 %
Kupon
3,000
Rendite bis Fälligkeit
4,842
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
14.07.2026
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von HKT Capital No. 4 Ltd. DL-Notes 2016(26)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,000 % |
| Erstes Kupondatum | 14.01.2017 |
| Letztes Kupondatum | 14.07.2026 |
| Nächster Zinstermin | 14.01.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,043 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,842 % |
| Berechnungszeitpunkt | 20.09.2025 |
| Berechnungskurs | 98,600 % |
| Kursdatum | 19.09.2025 |
| Stückzinsen | 0,575 % |
| Duration | 0,786 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,750 % |
| Konvexität | 1,279 |
| Zinselastizität | 0,037 |
Stammdaten zu HKT Capital No. 4 Ltd. DL-Notes 2016(26)
- EmittentHKT Capital No. 4 Ltd.
- Land des EmittentenBritische Jungferninseln
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit14.07.2026
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum14.07.2016
- Emissionsvolumen750.000.000,00
- Emissionspreis99,70 USD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein