Anleihe (Unternehmen) • USA

Holcim Finance US LLC DL-Notes 2025(25/27) Reg.S

WKN
A4D9VM
ISIN
USU4335PAA76
Emittent
Holcim Finance US LLC
WKN
A4D9VM
Emittent
Holcim Finance US LLC
ISIN
USU4335PAA76
•
99,910 %
+0,105 %+0,11 %
Geld ·
99,782 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
100,005 %
(1.000.000 Nom.)
Kupon
4,600
Rendite bis Fälligkeit
4,700
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
07.04.2027
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Holcim Finance US LLC DL-Notes 2025(25/27) Reg.S

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon4,600 %
Erstes Kupondatum07.10.2025
Letztes Kupondatum07.04.2027
Nächster Zinstermin07.10.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung
4,605 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit4,700 %
Berechnungszeitpunkt17.05.2025
Berechnungskurs99,895 %
Kursdatum16.05.2025
Stückzinsen0,562 %
Duration1,740 Jahre
Modifizierte Duration1,662 %
Konvexität4,556
Zinselastizität0,081

Stammdaten zu Holcim Finance US LLC DL-Notes 2025(25/27) Reg.S

  • Emittent
    Holcim Finance US LLC
  • Land des Emittenten
    USA
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    07.04.2027
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    07.04.2025
  • Emissionsvolumen
    700.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,97 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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