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Anleihe (Unternehmen) • Britische Jungferninseln

Hongkong Electric Finance Ltd. DL-Medium-Term Notes 2016(26)

WKN
ISIN
Emittent
Hongkong Electric Finance Ltd.
WKN
Emittent
Hongkong Electric Finance Ltd.
ISIN
•
99,294 %
+0,023 %+0,02 %
Kupon
2,875
Rendite bis Fälligkeit
4,245
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
03.05.2026
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Hongkong Electric Finance Ltd. DL-Medium-Term Notes 2016(26)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon2,875 %
Erstes Kupondatum03.11.2016
Letztes Kupondatum03.05.2026
Nächster Zinstermin03.11.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung2,895 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit4,245 %
Berechnungszeitpunkt15.10.2025
Berechnungskurs99,294 %
Kursdatum14.10.2025
Stückzinsen1,310 %
Duration0,527 Jahre
Modifizierte Duration0,506 %
Konvexität0,752
Zinselastizität0,022

Stammdaten zu Hongkong Electric Finance Ltd. DL-Medium-Term Notes 2016(26)

  • Emittent
    Hongkong Electric Finance Ltd.
  • Land des Emittenten
    Britische Jungferninseln
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    03.05.2026
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    03.05.2016
  • Emissionsvolumen
    750.000.000,00
  • Emissionspreis
    98,91 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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