Anleihe (Unternehmen) • Britische Jungferninseln
Huarong Finance 2017 Co. Ltd. DL-Medium-Term Notes 2017(27)
- WKN
- A19RR4
- ISIN
- XS1711550373
- Emittent
- CFAMC III Co. Ltd.
- WKN
- A19RR4
- Emittent
- CFAMC III Co. Ltd.
- ISIN
- XS1711550373
•
99,350 %
+0,095 %+0,10 %
Geld ·
99,350 %
(2.400.000 Nom.)
Brief ·
99,520 %
(2.400.000 Nom.)
Kupon
4,250
Rendite bis Fälligkeit
4,720
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
07.11.2027
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Huarong Finance 2017 Co. Ltd. DL-Medium-Term Notes 2017(27)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,250 % |
| Erstes Kupondatum | 07.05.2018 |
| Letztes Kupondatum | 07.11.2027 |
| Nächster Zinstermin | 07.05.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,282 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,720 % |
| Berechnungszeitpunkt | 04.01.2026 |
| Berechnungskurs | 99,255 % |
| Kursdatum | 02.01.2026 |
| Stückzinsen | 0,708 % |
| Duration | 1,706 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,630 % |
| Konvexität | 4,379 |
| Zinselastizität | 0,080 |
Stammdaten zu Huarong Finance 2017 Co. Ltd. DL-Medium-Term Notes 2017(27)
- EmittentCFAMC III Co. Ltd.
- Land des EmittentenBritische Jungferninseln
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit07.11.2027
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum07.11.2017
- Emissionsvolumen1.100.000.000,00
- Emissionspreis99,77 USD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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