Anleihe (Unternehmen) • Britische Jungferninseln

Huarong Finance 2017 Co. Ltd. DL-Medium-Term Notes 2017(27)

WKN
A19RR4
Emittent
CFAMC III Co. Ltd.
ISIN
XS1711550373
97,460 %
+0,080 %+0,08 %
Kupon
4,250
Rendite bis Fälligkeit
5,319
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
07.11.2027
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Huarong Finance 2017 Co. Ltd. DL-Medium-Term Notes 2017(27)

Kupon-Daten
Kupon4,250 %
Erstes Kupondatum07.05.2018
Letztes Kupondatum07.11.2027
Nächster Zinstermin07.05.2025
Rendite
Laufende Verzinsung4,361 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit5,319 %
Berechnungszeitpunkt15.02.2025
Berechnungskurs97,460 %
Kursdatum14.02.2025
Stückzinsen1,204 %
Duration2,433 Jahre
Modifizierte Duration2,310 %
Konvexität7,971
Zinselastizität0,129

Stammdaten zu Huarong Finance 2017 Co. Ltd. DL-Medium-Term Notes 2017(27)

  • Emittent
    CFAMC III Co. Ltd.
  • Land des Emittenten
    Britische Jungferninseln
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    07.11.2027
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    07.11.2017
  • Emissionsvolumen
    1.100.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,77 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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