Anleihe (Unternehmen) • Hong Kong
Huaxin Cem.Int.Fin.Co. Ltd. DL-Notes 2020(25)
- WKN
- A285C9
- ISIN
- XS2256737722
- Emittent
- Huaxin Cement International Finance Co. Ltd.
- WKN
- A285C9
- Emittent
- Huaxin Cement International Finance Co. Ltd.
- ISIN
- XS2256737722
• Frankfurt
98,450 %
+0,020 %+0,02 %
Kupon
2,250
Rendite bis Fälligkeit
12,132
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
19.11.2025
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Huaxin Cem.Int.Fin.Co. Ltd. DL-Notes 2020(25)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 2,250 % |
| Erstes Kupondatum | 19.05.2021 |
| Letztes Kupondatum | 19.11.2025 |
| Nächster Zinstermin | 19.11.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 2,285 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 12,132 % |
| Berechnungszeitpunkt | 13.09.2025 |
| Berechnungskurs | 98,450 % |
| Kursdatum | 12.09.2025 |
| Stückzinsen | 0,738 % |
| Duration | 0,169 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,151 % |
| Konvexität | 0,156 |
| Zinselastizität | 0,018 |
Stammdaten zu Huaxin Cem.Int.Fin.Co. Ltd. DL-Notes 2020(25)
- EmittentHuaxin Cement International Finance Co. Ltd.
- Land des EmittentenHong Kong
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit19.11.2025
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum19.11.2020
- Emissionsvolumen300.000.000,00
- Emissionspreis99,63 USD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein