Anleihe (Unternehmen) • Peru

Hunt Oil Co. of Peru LLC S.P. DL-Notes 2025(25/29-38) Reg.S

WKN
ISIN
Emittent
Hunt Oil Co. of Peru LLC Sucursal del Peru
WKN
Emittent
Hunt Oil Co. of Peru LLC Sucursal del Peru
ISIN

105,609 %
-0,069 %-0,07 %
Geld ·
105,580 %
(200.000 Nom.)
Brief ·
106,070 %
(200.000 Nom.)

Kupon
7,750
Rendite bis Fälligkeit
7,191
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
05.11.2038
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Hunt Oil Co. of Peru LLC S.P. DL-Notes 2025(25/29-38) Reg.S

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon7,750 %
Erstes Kupondatum05.11.2025
Letztes Kupondatum05.11.2038
Nächster Zinstermin05.11.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung7,338 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit7,191 %
Berechnungszeitpunkt24.07.2025
Berechnungskurs105,609 %
Kursdatum23.07.2025
Stückzinsen1,830 %
Duration6,196 Jahre
Modifizierte Duration5,781 %
Konvexität72,168
Zinselastizität0,571

Stammdaten zu Hunt Oil Co. of Peru LLC S.P. DL-Notes 2025(25/29-38) Reg.S

  • Emittent
    Hunt Oil Co. of Peru LLC Sucursal del Peru
  • Land des Emittenten
    Peru
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    05.11.2038
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    05.05.2025
  • Emissionsvolumen
    615.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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