Anleihe (Unternehmen) • Peru

Hunt Oil Co. of Peru LLC S.P. DL-Notes 2018(18/21-28) Reg.S

95,210 %
-0,370 %-0,39 %
Geld ·
95,210 %
(200.000 Nom.)
Brief ·
97,040 %
(400.000 Nom.)
Kupon
6,375
Rendite bis LZE
7,637
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
01.06.2028
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Hunt Oil Co. of Peru LLC S.P. DL-Notes 2018(18/21-28) Reg.S

Kupon-Daten
Kupon6,375 %
Erstes Kupondatum01.12.2018
Letztes Kupondatum01.06.2028
Nächster Zinstermin01.12.2023
Rendite
Rendite6,670 %
Rendite bis Laufzeitende7,637 %
Berechnungszeitpunkt04.10.2023
Berechnungskurs95,580 %
Kursdatum03.10.2023
Stückzinsen2,196 %
Duration3,544 Jahre
Modifizierte Duration3,292 %
Konvexität16,482
Zinselastizität0,283

Stammdaten zu Hunt Oil Co. of Peru LLC S.P. DL-Notes 2018(18/21-28) Reg.S

  • Emittent
    Hunt Oil Co. of Peru LLC Sucursal del Peru
  • Land des Emittenten
    Peru
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    01.06.2028
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    01.06.2018
  • Emissionsvolumen
    600.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,24 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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