Anleihe (Unternehmen) • Peru

Hunt Oil Co. of Peru LLC S.P. DL-Notes 2018(18/21-28) Reg.S

WKN
ISIN
Emittent
Hunt Oil Co. of Peru LLC Sucursal del Peru
WKN
Emittent
Hunt Oil Co. of Peru LLC Sucursal del Peru
ISIN

100,750 %
-0,080 %-0,08 %
Geld ·
100,750 %
(400.000 Nom.)
Brief ·
101,800 %
(400.000 Nom.)

Kupon
6,375
Rendite bis Fälligkeit
6,197
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
01.06.2028
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Hunt Oil Co. of Peru LLC S.P. DL-Notes 2018(18/21-28) Reg.S

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon6,375 %
Erstes Kupondatum01.12.2018
Letztes Kupondatum01.06.2028
Nächster Zinstermin01.12.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung6,333 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit6,197 %
Berechnungszeitpunkt04.07.2025
Berechnungskurs100,670 %
Kursdatum03.07.2025
Stückzinsen0,638 %
Duration2,481 Jahre
Modifizierte Duration2,336 %
Konvexität8,560
Zinselastizität0,156

Stammdaten zu Hunt Oil Co. of Peru LLC S.P. DL-Notes 2018(18/21-28) Reg.S

  • Emittent
    Hunt Oil Co. of Peru LLC Sucursal del Peru
  • Land des Emittenten
    Peru
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    01.06.2028
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    01.06.2018
  • Emissionsvolumen
    600.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,24 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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