Anleihe (supranational)undefined

Inter-American Dev. Bank RP/DL-Medium-Term Nts 2021(26)

WKN
ISIN
Emittent
Inter-American Development Bank
WKN
Emittent
Inter-American Development Bank
ISIN

98,831 %
-0,030 %-0,03 %
Geld ·
98,733 %
(1.000.000.000 Nom.)
Brief ·
99,318 %
(1.000.000.000 Nom.)

Kupon
5,100
Rendite bis Fälligkeit
5,994
Zinstyp
Fest
Währung
IDR
Fälligkeit
17.11.2026
Nominal
10.000.000,00

Kupon & Rendite von Inter-American Dev. Bank RP/DL-Medium-Term Nts 2021(26)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon5,100 %
Erstes Kupondatum17.11.2022
Letztes Kupondatum17.11.2026
Nächster Zinstermin17.11.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung5,160 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit5,994 %
Berechnungszeitpunkt12.07.2025
Berechnungskurs98,831 %
Kursdatum11.07.2025
Stückzinsen3,367 %
Duration1,290 Jahre
Modifizierte Duration1,217 %
Konvexität2,730
Zinselastizität0,073

Stammdaten zu Inter-American Dev. Bank RP/DL-Medium-Term Nts 2021(26)

  • Emittent
    Inter-American Development Bank
  • Land des Emittenten
    -
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    supranational
  • Währung
    IDR
  • Fälligkeit
    17.11.2026
  • Nominal
    10.000.000,00
  • Emissionsdatum
    17.11.2021
  • Emissionsvolumen
    750.000.000.000,00
  • Emissionspreis
    101,63 IDR
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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