Anleihe (supranational)undefined
Inter-American Dev. Bank RP/DL-Medium-Term Nts 2021(26)
- WKN
- A3KYRY
- ISIN
- XS2406749478
- Emittent
- Inter-American Development Bank
- WKN
- A3KYRY
- Emittent
- Inter-American Development Bank
- ISIN
- XS2406749478
•
99,210 %
+0,027 %+0,03 %
Geld ·
99,210 %
(2.000.000.000 Nom.)
Brief ·
99,350 %
(500.000.000 Nom.)
Kupon
5,100
Rendite bis Fälligkeit
6,914
Zinstyp
Fest
Währung
IDR
Fälligkeit
17.11.2026
Stückelung
10.000.000,00
Kupon & Rendite von Inter-American Dev. Bank RP/DL-Medium-Term Nts 2021(26)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 5,100 % |
| Erstes Kupondatum | 17.11.2022 |
| Letztes Kupondatum | 17.11.2026 |
| Nächster Zinstermin | 17.11.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 5,141 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 6,914 % |
| Berechnungszeitpunkt | 05.06.2026 |
| Berechnungskurs | 99,203 % |
| Kursdatum | 04.06.2026 |
| Stückzinsen | 2,864 % |
| Duration | 0,437 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,409 % |
| Konvexität | 0,561 |
| Zinselastizität | 0,028 |
Stammdaten zu Inter-American Dev. Bank RP/DL-Medium-Term Nts 2021(26)
- EmittentInter-American Development Bank
- Land des Emittenten-
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-Typsupranational
- WährungIDR
- Fälligkeit17.11.2026
- Stückelung10.000.000,00
- Emissionsdatum17.11.2021
- Emissionsvolumen750.000.000.000,00
- Emissionspreis101,63 IDR
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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