Anleihe (supranational)undefined

Inter-American Dev. Bank RP/DL-Medium-Term Nts 2021(26)

97,240 %
0,000 %0,00 %
Kupon
5,100
Rendite bis LZE
5,925
Zinstyp
Fest
Währung
IDR
Fälligkeit
17.11.2026
Nominal
10.000.000,00

Kupon & Rendite von Inter-American Dev. Bank RP/DL-Medium-Term Nts 2021(26)

Kupon-Daten
Kupon5,100 %
Erstes Kupondatum17.11.2022
Letztes Kupondatum17.11.2026
Nächster Zinstermin17.11.2023
Rendite
Rendite5,235 %
Rendite bis Laufzeitende5,925 %
Berechnungszeitpunkt03.06.2023
Berechnungskurs97,430 %
Kursdatum02.06.2023
Stückzinsen2,822 %
Duration3,160 Jahre
Modifizierte Duration2,984 %
Konvexität12,283
Zinselastizität0,177

Stammdaten zu Inter-American Dev. Bank RP/DL-Medium-Term Nts 2021(26)

  • Emittent
    Inter-American Development Bank
  • Land des Emittenten
    -
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    supranational
  • Währung
    IDR
  • Fälligkeit
    17.11.2026
  • Nominal
    10.000.000,00
  • Emissionsdatum
    17.11.2021
  • Emissionsvolumen
    750.000.000.000,00
  • Emissionspreis
    101,63 IDR
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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