Anleihe (supranational)undefined

Inter-American Dev. Bank RP/DL-Medium-Term Nts 2021(26)

WKN
ISIN
Emittent
Inter-American Development Bank
WKN
Emittent
Inter-American Development Bank
ISIN
•
99,693 %
-0,077 %-0,08 %
Geld ·
99,680 %
(1.000.000.000 Nom.)
Brief ·
99,920 %
(1.000.000.000 Nom.)
Kupon
5,100
Rendite bis Fälligkeit
4,950
Zinstyp
Fest
Währung
IDR
Fälligkeit
17.11.2026
Nominal
10.000.000,00

Kupon & Rendite von Inter-American Dev. Bank RP/DL-Medium-Term Nts 2021(26)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon5,100 %
Erstes Kupondatum17.11.2022
Letztes Kupondatum17.11.2026
Nächster Zinstermin17.11.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung5,096 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit4,950 %
Berechnungszeitpunkt05.03.2026
Berechnungskurs100,070 %
Kursdatum27.02.2026
Stückzinsen1,579 %
Duration0,690 Jahre
Modifizierte Duration0,657 %
Konvexität1,076
Zinselastizität0,033

Stammdaten zu Inter-American Dev. Bank RP/DL-Medium-Term Nts 2021(26)

  • Emittent
    Inter-American Development Bank
  • Land des Emittenten
    -
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    supranational
  • Währung
    IDR
  • Fälligkeit
    17.11.2026
  • Nominal
    10.000.000,00
  • Emissionsdatum
    17.11.2021
  • Emissionsvolumen
    750.000.000.000,00
  • Emissionspreis
    101,63 IDR
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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