Anleihe (supranational)undefined
Inter-American Dev. Bank NS/DL-Medium-Term Nts 2021(26)
- WKN
- A3KU83
- ISIN
- XS2377303057
- Emittent
- Inter-American Development Bank
- WKN
- A3KU83
- Emittent
- Inter-American Development Bank
- ISIN
- XS2377303057
•
98,290 %
-0,340 %-0,34 %
Geld ·
98,280 %
(10.000.000 Nom.)
Brief ·
98,780 %
(1.000.000 Nom.)
Kupon
3,500
Rendite bis Fälligkeit
5,434
Zinstyp
Fest
Währung
PEN
Fälligkeit
23.08.2026
Nominal
10.000,00
Kupon & Rendite von Inter-American Dev. Bank NS/DL-Medium-Term Nts 2021(26)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,500 % |
| Erstes Kupondatum | 23.08.2022 |
| Letztes Kupondatum | 23.08.2026 |
| Nächster Zinstermin | 23.08.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,561 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,434 % |
| Berechnungszeitpunkt | 17.09.2025 |
| Berechnungskurs | 98,290 % |
| Kursdatum | 16.09.2025 |
| Stückzinsen | 0,249 % |
| Duration | 0,927 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,880 % |
| Konvexität | 1,585 |
| Zinselastizität | 0,048 |
Stammdaten zu Inter-American Dev. Bank NS/DL-Medium-Term Nts 2021(26)
- EmittentInter-American Development Bank
- Land des Emittenten-
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-Typsupranational
- WährungPEN
- Fälligkeit23.08.2026
- Nominal10.000,00
- Emissionsdatum23.08.2021
- Emissionsvolumen50.000.000,00
- Emissionspreis99,55 PEN
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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