Anleihe (supranational)undefined

Inter-American Dev. Bank NS/DL-Medium-Term Nts 2021(26)

WKN
A3KU83
ISIN
XS2377303057
Emittent
Inter-American Development Bank
WKN
A3KU83
Emittent
Inter-American Development Bank
ISIN
XS2377303057
97,420 %
-0,040 %-0,04 %
Kupon
3,500
Rendite bis Fälligkeit
5,627
Zinstyp
Fest
Währung
PEN
Fälligkeit
23.08.2026
Nominal
10.000,00

Kupon & Rendite von Inter-American Dev. Bank NS/DL-Medium-Term Nts 2021(26)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon3,500 %
Erstes Kupondatum23.08.2022
Letztes Kupondatum23.08.2026
Nächster Zinstermin23.08.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung3,593 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit5,627 %
Berechnungszeitpunkt10.05.2025
Berechnungskurs97,420 %
Kursdatum09.05.2025
Stückzinsen2,532 %
Duration1,241 Jahre
Modifizierte Duration1,175 %
Konvexität2,523
Zinselastizität0,066

Stammdaten zu Inter-American Dev. Bank NS/DL-Medium-Term Nts 2021(26)

  • Emittent
    Inter-American Development Bank
  • Land des Emittenten
    -
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    supranational
  • Währung
    PEN
  • Fälligkeit
    23.08.2026
  • Nominal
    10.000,00
  • Emissionsdatum
    23.08.2021
  • Emissionsvolumen
    50.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,55 PEN
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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