Anleihe (supranational)undefined
Inter-American Dev. Bank NS/DL-Medium-Term Nts 2021(26)
- WKN
- A3KU83
- ISIN
- XS2377303057
- Emittent
- Inter-American Development Bank
- WKN
- A3KU83
- Emittent
- Inter-American Development Bank
- ISIN
- XS2377303057
•
97,800 %
-0,100 %-0,10 %
Kupon
3,500
Rendite bis Fälligkeit
5,557
Zinstyp
Fest
Währung
PEN
Fälligkeit
23.08.2026
Nominal
10.000,00
Kupon & Rendite von Inter-American Dev. Bank NS/DL-Medium-Term Nts 2021(26)
Kupon-Daten | Einstellungen |
---|---|
Kupon | 3,500 % |
Erstes Kupondatum | 23.08.2022 |
Letztes Kupondatum | 23.08.2026 |
Nächster Zinstermin | 23.08.2025 |
Rendite | Einstellungen |
---|---|
Laufende Verzinsung | 3,579 % |
Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,557 % |
Berechnungszeitpunkt | 05.07.2025 |
Berechnungskurs | 97,800 % |
Kursdatum | 04.07.2025 |
Stückzinsen | 3,068 % |
Duration | 1,088 Jahre |
Modifizierte Duration | 1,030 % |
Konvexität | 2,086 |
Zinselastizität | 0,057 |