Anleihe (supranational)undefined
Inter-American Dev. Bank NS/DL-Medium-Term Nts 2021(26)
- WKN
- A3KU83
- ISIN
- XS2377303057
- Emittent
- Inter-American Development Bank
- WKN
- A3KU83
- Emittent
- Inter-American Development Bank
- ISIN
- XS2377303057
•
97,420 %
-0,040 %-0,04 %
Kupon
3,500
Rendite bis Fälligkeit
5,627
Zinstyp
Fest
Währung
PEN
Fälligkeit
23.08.2026
Nominal
10.000,00
Kupon & Rendite von Inter-American Dev. Bank NS/DL-Medium-Term Nts 2021(26)
Kupon-Daten | Einstellungen |
---|---|
Kupon | 3,500 % |
Erstes Kupondatum | 23.08.2022 |
Letztes Kupondatum | 23.08.2026 |
Nächster Zinstermin | 23.08.2025 |
Rendite | Einstellungen |
---|---|
Laufende Verzinsung | 3,593 % |
Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,627 % |
Berechnungszeitpunkt | 10.05.2025 |
Berechnungskurs | 97,420 % |
Kursdatum | 09.05.2025 |
Stückzinsen | 2,532 % |
Duration | 1,241 Jahre |
Modifizierte Duration | 1,175 % |
Konvexität | 2,523 |
Zinselastizität | 0,066 |