Anleihe (supranational)undefined
Inter-American Dev. Bank NS/DL-Medium-Term Nts 2021(26)
- WKN
- A3KU83
- ISIN
- XS2377303057
- Emittent
- Inter-American Development Bank
- WKN
- A3KU83
- Emittent
- Inter-American Development Bank
- ISIN
- XS2377303057
•
98,430 %
-0,160 %-0,16 %
Kupon
3,500
Rendite bis Fälligkeit
5,699
Zinstyp
Fest
Währung
PEN
Fälligkeit
23.08.2026
Nominal
10.000,00
Kupon & Rendite von Inter-American Dev. Bank NS/DL-Medium-Term Nts 2021(26)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,500 % |
| Erstes Kupondatum | 23.08.2022 |
| Letztes Kupondatum | 23.08.2026 |
| Nächster Zinstermin | 23.08.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,556 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,699 % |
| Berechnungszeitpunkt | 22.11.2025 |
| Berechnungskurs | 98,430 % |
| Kursdatum | 21.11.2025 |
| Stückzinsen | 0,901 % |
| Duration | 0,741 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,701 % |
| Konvexität | 1,147 |
| Zinselastizität | 0,040 |
Stammdaten zu Inter-American Dev. Bank NS/DL-Medium-Term Nts 2021(26)
- EmittentInter-American Development Bank
- Land des Emittenten-
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-Typsupranational
- WährungPEN
- Fälligkeit23.08.2026
- Nominal10.000,00
- Emissionsdatum23.08.2021
- Emissionsvolumen50.000.000,00
- Emissionspreis99,55 PEN
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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