Anleihe (supranational)undefined
Inter-American Dev. Bank DL-Medium-Term Notes 2023(27)
- WKN
- A3LR7S
- ISIN
- US4581X0EM69
- Emittent
- Inter-American Development Bank
- WKN
- A3LR7S
- Emittent
- Inter-American Development Bank
- ISIN
- US4581X0EM69
•
100,880 %
+0,020 %+0,02 %
Geld ·
100,730 %
(5.000.000 Nom.)
Brief ·
100,880 %
(5.000.000 Nom.)
Kupon
4,375
Rendite bis Fälligkeit
3,680
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
01.02.2027
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Inter-American Dev. Bank DL-Medium-Term Notes 2023(27)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,375 % |
| Erstes Kupondatum | 01.02.2024 |
| Letztes Kupondatum | 01.02.2027 |
| Nächster Zinstermin | 01.02.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,342 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,680 % |
| Berechnungszeitpunkt | 04.01.2026 |
| Berechnungskurs | 100,757 % |
| Kursdatum | 02.01.2026 |
| Stückzinsen | 1,896 % |
| Duration | 1,010 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,975 % |
| Konvexität | 1,985 |
| Zinselastizität | 0,037 |
Stammdaten zu Inter-American Dev. Bank DL-Medium-Term Notes 2023(27)
- EmittentInter-American Development Bank
- Land des Emittenten-
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-Typsupranational
- WährungUSD
- Fälligkeit01.02.2027
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum12.12.2023
- Emissionsvolumen1.500.000.000,00
- Emissionspreis99,92 USD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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