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Intl.Fin.Fac.for Immunisation DL-Medium-Term Notes 2021(26)
- WKN
- A3KPVS
- ISIN
- XS2333299324
- Emittent
- International Finance Facility for Immunisation
- WKN
- A3KPVS
- Emittent
- International Finance Facility for Immunisation
- ISIN
- XS2333299324
•
97,420 %
+0,129 %+0,13 %
Geld ·
97,420 %
(500.000 Nom.)
Brief ·
97,470 %
(500.000 Nom.)
Kupon
1,000
Rendite bis Fälligkeit
4,858
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
21.04.2026
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Intl.Fin.Fac.for Immunisation DL-Medium-Term Notes 2021(26)
Kupon-Daten | Einstellungen |
---|---|
Kupon | 1,000 % |
Erstes Kupondatum | 21.10.2021 |
Letztes Kupondatum | 21.04.2026 |
Nächster Zinstermin | 21.10.2025 |
Rendite | Einstellungen |
---|---|
Laufende Verzinsung | 1,030 % |
Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,858 % |
Berechnungszeitpunkt | 09.07.2025 |
Berechnungskurs | 97,130 % |
Kursdatum | 08.07.2025 |
Stückzinsen | 0,219 % |
Duration | 0,771 Jahre |
Modifizierte Duration | 0,736 % |
Konvexität | 1,214 |
Zinselastizität | 0,036 |
Stammdaten zu Intl.Fin.Fac.for Immunisation DL-Medium-Term Notes 2021(26)
Weitere Kurse von Intl.Fin.Fac.for Immunisation DL-Medium-Term Notes 2021(26)
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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Werbung | ||||||
– | 97,420 % +0,129 % · +0,13 % heute, 14:51:32 · 0 Nom. | +0,129 % · +0,13 % | 97,420 % heute, 15:11:42 · 500.000 Nom. | 97,470 % heute, 15:11:42 · 500.000 Nom. | 0,050 % 0,05 % | |
Frankfurt verzögert | – | 97,140 % +0,040 % · +0,04 % heute, 09:30:15 · 0 Nom. | +0,040 % · +0,04 % | 97,180 % heute, 14:02:33 · 50.000 Nom. | 97,760 % heute, 14:44:22 · 2.000.000 Nom. | 0,580 % 0,59 % |
Quotrix Echtzeit | 25.000 Nom. | 95,170 % 0,000 % · 0,00 % 25.11.2024, 16:06:01 · 25.000 Nom. | 0,000 % · 0,00 % | 97,180 % heute, 14:44:24 · 50.000 Nom. | 97,750 % heute, 14:44:24 · 25.000 Nom. | 0,570 % 0,58 % |