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Intl.Fin.Fac.for Immunisation DL-Medium-Term Notes 2021(26)
- WKN
- A3KPVS
- ISIN
- XS2333299324
- Emittent
- International Finance Facility for Immunisation
- WKN
- A3KPVS
- Emittent
- International Finance Facility for Immunisation
- ISIN
- XS2333299324
•
97,330 %
+0,039 %+0,04 %
Kupon
1,000
Rendite bis Fälligkeit
4,858
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
21.04.2026
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Intl.Fin.Fac.for Immunisation DL-Medium-Term Notes 2021(26)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 1,000 % |
| Erstes Kupondatum | 21.10.2021 |
| Letztes Kupondatum | 21.04.2026 |
| Nächster Zinstermin | 21.10.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 1,030 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,858 % |
| Berechnungszeitpunkt | 09.07.2025 |
| Berechnungskurs | 97,130 % |
| Kursdatum | 08.07.2025 |
| Stückzinsen | 0,219 % |
| Duration | 0,771 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,736 % |
| Konvexität | 1,214 |
| Zinselastizität | 0,036 |
Stammdaten zu Intl.Fin.Fac.for Immunisation DL-Medium-Term Notes 2021(26)
Weitere Kurse von Intl.Fin.Fac.for Immunisation DL-Medium-Term Notes 2021(26)
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 97,330 % +0,039 % · +0,04 % gestern, 21:48:28 · 0 Nom. | +0,039 % · +0,04 % | |||
Frankfurt verzögert | – | 97,140 % +0,040 % · +0,04 % gestern, 09:30:15 · 0 Nom. | +0,040 % · +0,04 % | |||
Quotrix Echtzeit | 25.000 Nom. | 95,170 % 0,000 % · 0,00 % 25.11.2024, 16:06:01 · 25.000 Nom. | 0,000 % · 0,00 % | 97,200 % gestern, 17:20:04 · 20.000 Nom. | 97,780 % gestern, 17:20:04 · 50.000 Nom. | 0,580 % 0,59 % |