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Intl.Fin.Fac.for Immunisation DL-Medium-Term Notes 2021(26)

heute, 13:35:56 •

97,410 %

+0,060 %+0,06 %

Geld · heute, 13:40:32

97,410 %

(500.000 Nom.)

Brief · heute, 13:40:32

97,470 %

(500.000 Nom.)

Kupon

1,000

Rendite bis Fälligkeit

4,645

Zinstyp

Fest

Währung

USD

Fälligkeit

21.04.2026

Nominal

1.000,00

Kupon & Rendite von Intl.Fin.Fac.for Immunisation DL-Medium-Term Notes 2021(26)

Rendite	Einstellungen
Laufende Verzinsung	1,029 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit	4,645 %
Berechnungszeitpunkt	26.06.2025
Berechnungskurs	97,160 %
Kursdatum	25.06.2025
Stückzinsen	0,183 %
Duration	0,807 Jahre
Modifizierte Duration	0,772 %
Konvexität	1,301
Zinselastizität	0,036

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Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
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Stuttgart Echtzeit	–	97,410 % +0,050 % · +0,05 % heute, 13:26:57 · 0 Nom.	+0,050 % · +0,05 %	97,410 % heute, 13:40:32 · 500.000 Nom.	97,470 % heute, 13:40:32 · 500.000 Nom.	0,060 % 0,06 %
Frankfurt verzögert	–	97,130 % +0,050 % · +0,05 % heute, 09:49:39 · 0 Nom.	+0,050 % · +0,05 %	97,220 % heute, 11:18:06 · 50.000 Nom.	97,750 % heute, 12:49:10 · 2.000.000 Nom.	0,530 % 0,54 %
Quotrix Echtzeit	25.000 Nom.	95,170 % 0,000 % · 0,00 % 25.11.2024, 16:06:01 · 25.000 Nom.	0,000 % · 0,00 %	97,220 % heute, 11:48:11 · 50.000 Nom.	97,740 % heute, 11:48:11 · 25.000 Nom.	0,520 % 0,53 %