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Intl.Fin.Fac.for Immunisation DL-Medium-Term Notes 2021(26)

heute, 14:57:09 •

97,420 %

+0,129 %+0,13 %

Geld · heute, 14:57:09

97,420 %

(500.000 Nom.)

Brief · heute, 14:57:09

97,470 %

(500.000 Nom.)

Kupon

1,000

Rendite bis Fälligkeit

4,858

Zinstyp

Fest

Währung

USD

Fälligkeit

21.04.2026

Nominal

1.000,00

Kupon & Rendite von Intl.Fin.Fac.for Immunisation DL-Medium-Term Notes 2021(26)

Rendite	Einstellungen
Laufende Verzinsung	1,030 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit	4,858 %
Berechnungszeitpunkt	09.07.2025
Berechnungskurs	97,130 %
Kursdatum	08.07.2025
Stückzinsen	0,219 %
Duration	0,771 Jahre
Modifizierte Duration	0,736 %
Konvexität	1,214
Zinselastizität	0,036

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Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
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Stuttgart Echtzeit	–	97,420 % +0,129 % · +0,13 % heute, 14:51:32 · 0 Nom.	+0,129 % · +0,13 %	97,420 % heute, 15:11:42 · 500.000 Nom.	97,470 % heute, 15:11:42 · 500.000 Nom.	0,050 % 0,05 %
Frankfurt verzögert	–	97,140 % +0,040 % · +0,04 % heute, 09:30:15 · 0 Nom.	+0,040 % · +0,04 %	97,180 % heute, 14:02:33 · 50.000 Nom.	97,760 % heute, 14:44:22 · 2.000.000 Nom.	0,580 % 0,59 %
Quotrix Echtzeit	25.000 Nom.	95,170 % 0,000 % · 0,00 % 25.11.2024, 16:06:01 · 25.000 Nom.	0,000 % · 0,00 %	97,180 % heute, 14:44:24 · 50.000 Nom.	97,750 % heute, 14:44:24 · 25.000 Nom.	0,570 % 0,58 %