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Intl.­­Fin.F­­ac.fo­­r Imm­­unisa­­tion ­­DL-Me­­dium-­­Term ­­Notes­­ 2021­­(26)

WKN
ISIN
Emittent
International Finance Facility for Immunisation
WKN
Emittent
International Finance Facility for Immunisation
ISIN
•
98,066 %
-0,022 %-0,02 %
Kupon
1,000
Rendite bis Fälligkeit
4,171
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
21.04.2026
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Intl.Fin.Fac.for Immunisation DL-Medium-Term Notes 2021(26)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon1,000 %
Erstes Kupondatum21.10.2021
Letztes Kupondatum21.04.2026
Nächster Zinstermin21.10.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung1,019 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit4,171 %
Berechnungszeitpunkt13.09.2025
Berechnungskurs98,180 %
Kursdatum12.09.2025
Stückzinsen0,403 %
Duration0,589 Jahre
Modifizierte Duration0,565 %
Konvexität0,853
Zinselastizität0,024

Stammdaten zu Intl.­­Fin.F­­ac.fo­­r Imm­­unisa­­tion ­­DL-Me­­dium-­­Term ­­Notes­­ 2021­­(26)

  • Emittent
    International Finance Facility for Immunisation
  • Land des Emittenten
    -
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    öffentlich
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    21.04.2026
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    21.04.2021
  • Emissionsvolumen
    1.000.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,70 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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