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Intl.Fin.Fac.for Immunisation DL-Medium-Term Notes 2021(26)
- WKN
- A3KPVS
- ISIN
- XS2333299324
- Emittent
- International Finance Facility for Immunisation
- WKN
- A3KPVS
- Emittent
- International Finance Facility for Immunisation
- ISIN
- XS2333299324
•
97,349 %
-0,008 %-0,01 %
Kupon
1,000
Rendite bis Fälligkeit
4,830
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
21.04.2026
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Intl.Fin.Fac.for Immunisation DL-Medium-Term Notes 2021(26)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 1,000 % |
| Erstes Kupondatum | 21.10.2021 |
| Letztes Kupondatum | 21.04.2026 |
| Nächster Zinstermin | 21.10.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 1,029 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,830 % |
| Berechnungszeitpunkt | 12.07.2025 |
| Berechnungskurs | 97,210 % |
| Kursdatum | 11.07.2025 |
| Stückzinsen | 0,236 % |
| Duration | 0,755 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,720 % |
| Konvexität | 1,178 |
| Zinselastizität | 0,035 |
Stammdaten zu Intl.Fin.Fac.for Immunisation DL-Medium-Term Notes 2021(26)
Weitere Kurse von Intl.Fin.Fac.for Immunisation DL-Medium-Term Notes 2021(26)
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 97,349 % -0,008 % · -0,01 % 11.07.2025, 21:48:50 · 0 Nom. | -0,008 % · -0,01 % | |||
Frankfurt verzögert | – | 97,180 % -0,030 % · -0,03 % 11.07.2025, 09:42:54 · 0 Nom. | -0,030 % · -0,03 % | |||
Quotrix Echtzeit | 25.000 Nom. | 95,170 % 0,000 % · 0,00 % 25.11.2024, 16:06:01 · 25.000 Nom. | 0,000 % · 0,00 % | 97,200 % 11.07.2025, 17:20:05 · 20.000 Nom. | 97,800 % 11.07.2025, 17:20:05 · 50.000 Nom. | 0,600 % 0,61 % |