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Intl.Fin.Fac.for Immunisation DL-Medium-Term Notes 2021(26)
- WKN
- A3KPVS
- ISIN
- XS2333299324
- Emittent
- International Finance Facility for Immunisation
- WKN
- A3KPVS
- Emittent
- International Finance Facility for Immunisation
- ISIN
- XS2333299324
•
96,910 %
0,000 %0,00 %
Kupon
1,000
Rendite bis Fälligkeit
4,465
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
21.04.2026
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Intl.Fin.Fac.for Immunisation DL-Medium-Term Notes 2021(26)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 1,000 % |
| Erstes Kupondatum | 21.10.2021 |
| Letztes Kupondatum | 21.04.2026 |
| Nächster Zinstermin | 21.10.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 1,032 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,465 % |
| Berechnungszeitpunkt | 09.05.2025 |
| Berechnungskurs | 96,890 % |
| Kursdatum | 08.05.2025 |
| Stückzinsen | 0,058 % |
| Duration | 0,932 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,892 % |
| Konvexität | 1,604 |
| Zinselastizität | 0,040 |
Stammdaten zu Intl.Fin.Fac.for Immunisation DL-Medium-Term Notes 2021(26)
Weitere Kurse von Intl.Fin.Fac.for Immunisation DL-Medium-Term Notes 2021(26)
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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