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Intl.Fin.Fac.for Immunisation DL-Medium-Term Notes 2021(26)
- WKN
- A3KPVS
- ISIN
- XS2333299324
- Emittent
- International Finance Facility for Immunisation
- WKN
- A3KPVS
- Emittent
- International Finance Facility for Immunisation
- ISIN
- XS2333299324
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92,460 %
-0,020 %-0,02 %
Geld ·
92,460 %
(500.000 Nom.)
Brief ·
92,550 %
(500.000 Nom.)
Kupon
1,000
Rendite bis Fälligkeit
5,174
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
21.04.2026
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Intl.Fin.Fac.for Immunisation DL-Medium-Term Notes 2021(26)
| Kupon-Daten | |
|---|---|
| Kupon | 1,000 % |
| Erstes Kupondatum | 21.10.2021 |
| Letztes Kupondatum | 21.04.2026 |
| Nächster Zinstermin | 21.10.2024 |
| Rendite | |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 1,081 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,174 % |
| Berechnungszeitpunkt | 08.05.2024 |
| Berechnungskurs | 92,480 % |
| Kursdatum | 07.05.2024 |
| Stückzinsen | 0,053 % |
| Duration | 1,912 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,818 % |
| Konvexität | 4,703 |
| Zinselastizität | 0,095 |
Stammdaten zu Intl.Fin.Fac.for Immunisation DL-Medium-Term Notes 2021(26)
Weitere Kurse von Intl.Fin.Fac.for Immunisation DL-Medium-Term Notes 2021(26)
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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