Anleihe (öffentlich)undefined
Intl.Fin.Fac.for Immunisation DL-Medium-Term Notes 2021(26)
- WKN
- A3KPVS
- ISIN
- XS2333299324
- Emittent
- International Finance Facility for Immunisation
- WKN
- A3KPVS
- Emittent
- International Finance Facility for Immunisation
- ISIN
- XS2333299324
•
98,232 %
+0,008 %+0,01 %
Kupon
1,000
Rendite bis Fälligkeit
4,575
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
21.04.2026
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Intl.Fin.Fac.for Immunisation DL-Medium-Term Notes 2021(26)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 1,000 % |
| Erstes Kupondatum | 21.10.2021 |
| Letztes Kupondatum | 21.04.2026 |
| Nächster Zinstermin | 21.10.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 1,020 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,575 % |
| Berechnungszeitpunkt | 20.09.2025 |
| Berechnungskurs | 98,030 % |
| Kursdatum | 19.09.2025 |
| Stückzinsen | 0,425 % |
| Duration | 0,567 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,542 % |
| Konvexität | 0,802 |
| Zinselastizität | 0,025 |
Stammdaten zu Intl.Fin.Fac.for Immunisation DL-Medium-Term Notes 2021(26)
- EmittentInternational Finance Facility for Immunisation
- Land des Emittenten-
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-Typöffentlich
- WährungUSD
- Fälligkeit21.04.2026
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum21.04.2021
- Emissionsvolumen1.000.000.000,00
- Emissionspreis99,70 USD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 98,232 % +0,008 % · +0,01 % 19.09.2025, 21:46:44 · 0 Nom. | +0,008 % · +0,01 % | |||
Frankfurt verzögert | – | 97,950 % -0,020 % · -0,02 % 19.09.2025, 09:42:48 · 0 Nom. | -0,020 % · -0,02 % | |||
Quotrix Echtzeit | 25.000 Nom. | 95,170 % 0,000 % · 0,00 % 25.11.2024, 16:06:01 · 25.000 Nom. | 0,000 % · 0,00 % | 98,020 % 19.09.2025, 17:30:02 · 20.000 Nom. | 98,590 % 19.09.2025, 17:30:02 · 20.000 Nom. | 0,570 % 0,58 % |