Anleihe (öffentlich)undefined
Intl.Fin.Fac.for Immunisation DL-Medium-Term Notes 2024(27)
- WKN
- A3L48B
- ISIN
- XS2926256186
- Emittent
- International Finance Facility for Immunisation
- WKN
- A3L48B
- Emittent
- International Finance Facility for Immunisation
- ISIN
- XS2926256186
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100,688 %
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Geld ·
100,613 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
100,718 %
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Kupon
4,125
Rendite bis Fälligkeit
3,763
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
29.10.2027
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Intl.Fin.Fac.for Immunisation DL-Medium-Term Notes 2024(27)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,125 % |
| Erstes Kupondatum | 29.04.2025 |
| Letztes Kupondatum | 29.10.2027 |
| Nächster Zinstermin | 29.04.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,097 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,763 % |
| Berechnungszeitpunkt | 13.12.2025 |
| Berechnungskurs | 100,688 % |
| Kursdatum | 12.12.2025 |
| Stückzinsen | 0,550 % |
| Duration | 1,743 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,679 % |
| Konvexität | 4,667 |
| Zinselastizität | 0,065 |
Stammdaten zu Intl.Fin.Fac.for Immunisation DL-Medium-Term Notes 2024(27)
- EmittentInternational Finance Facility for Immunisation
- Land des Emittenten-
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-Typöffentlich
- WährungUSD
- Fälligkeit29.10.2027
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum30.10.2024
- Emissionsvolumen1.250.000.000,00
- Emissionspreis99,73 USD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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