Anleihe (Unternehmen) • Hong Kong
ICBCIL Finance Company Ltd. DL-Medium-Term Notes 2021(26)
- WKN
- A3KUH5
- ISIN
- XS2320544419
- Emittent
- ICBCIL Finance Company Ltd.
- WKN
- A3KUH5
- Emittent
- ICBCIL Finance Company Ltd.
- ISIN
- XS2320544419
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97,898 %
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Geld ·
97,902 %
(200.000 Nom.)
Brief ·
97,986 %
(200.000 Nom.)
Kupon
1,750
Rendite bis Fälligkeit
4,387
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
02.08.2026
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von ICBCIL Finance Company Ltd. DL-Medium-Term Notes 2021(26)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 1,750 % |
| Erstes Kupondatum | 02.02.2022 |
| Letztes Kupondatum | 02.08.2026 |
| Nächster Zinstermin | 02.02.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 1,788 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,387 % |
| Berechnungszeitpunkt | 23.09.2025 |
| Berechnungskurs | 97,865 % |
| Kursdatum | 22.09.2025 |
| Stückzinsen | 0,263 % |
| Duration | 0,836 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,800 % |
| Konvexität | 1,389 |
| Zinselastizität | 0,035 |
Stammdaten zu ICBCIL Finance Company Ltd. DL-Medium-Term Notes 2021(26)
- EmittentICBCIL Finance Company Ltd.
- Land des EmittentenHong Kong
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit02.08.2026
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum02.08.2021
- Emissionsvolumen550.000.000,00
- Emissionspreis99,74 USD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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