Anleihe (Unternehmen) • Hong Kong

ICBCIL Finance Company Ltd. DL-Medium-Term Notes 2021(26)

WKN
ISIN
Emittent
ICBCIL Finance Company Ltd.
WKN
Emittent
ICBCIL Finance Company Ltd.
ISIN

97,164 %
+0,029 %+0,03 %

Kupon
1,750
Rendite bis Fälligkeit
4,715
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
02.08.2026
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von ICBCIL Finance Company Ltd. DL-Medium-Term Notes 2021(26)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon1,750 %
Erstes Kupondatum02.02.2022
Letztes Kupondatum02.08.2026
Nächster Zinstermin02.08.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung1,801 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit4,715 %
Berechnungszeitpunkt26.07.2025
Berechnungskurs97,165 %
Kursdatum25.07.2025
Stückzinsen0,870 %
Duration0,981 Jahre
Modifizierte Duration0,937 %
Konvexität1,755
Zinselastizität0,045

Stammdaten zu ICBCIL Finance Company Ltd. DL-Medium-Term Notes 2021(26)

  • Emittent
    ICBCIL Finance Company Ltd.
  • Land des Emittenten
    Hong Kong
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    02.08.2026
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    02.08.2021
  • Emissionsvolumen
    550.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,74 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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