Anleihe (Unternehmen) • Hong Kong
ICBCIL Finance Company Ltd. DL-Medium-Term Notes 2021(26)
- WKN
- A3KUH5
- ISIN
- XS2320544419
- Emittent
- ICBCIL Finance Company Ltd.
- WKN
- A3KUH5
- Emittent
- ICBCIL Finance Company Ltd.
- ISIN
- XS2320544419
•
97,164 %
+0,029 %+0,03 %
Kupon
1,750
Rendite bis Fälligkeit
4,715
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
02.08.2026
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von ICBCIL Finance Company Ltd. DL-Medium-Term Notes 2021(26)
Kupon-Daten | Einstellungen |
---|---|
Kupon | 1,750 % |
Erstes Kupondatum | 02.02.2022 |
Letztes Kupondatum | 02.08.2026 |
Nächster Zinstermin | 02.08.2025 |
Rendite | Einstellungen |
---|---|
Laufende Verzinsung | 1,801 % |
Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,715 % |
Berechnungszeitpunkt | 26.07.2025 |
Berechnungskurs | 97,165 % |
Kursdatum | 25.07.2025 |
Stückzinsen | 0,870 % |
Duration | 0,981 Jahre |
Modifizierte Duration | 0,937 % |
Konvexität | 1,755 |
Zinselastizität | 0,045 |
Stammdaten zu ICBCIL Finance Company Ltd. DL-Medium-Term Notes 2021(26)
Weitere Kurse von ICBCIL Finance Company Ltd. DL-Medium-Term Notes 2021(26)
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
---|---|---|---|---|---|---|
Werbung | ||||||
– | 97,164 % +0,029 % · +0,03 % gestern, 21:47:21 · 0 Nom. | +0,029 % · +0,03 % | ||||
Frankfurt verzögert | – | 96,870 % -0,020 % · -0,02 % gestern, 09:04:33 · 0 Nom. | -0,020 % · -0,02 % | |||
Stuttgart FXplus Echtzeit | – | 97,165 % +0,030 % · +0,03 % gestern, 21:45:05 · 0 Nom. | +0,030 % · +0,03 % |