Anleihe (Unternehmen) • Hong Kong
ICBCIL Finance Company Ltd. DL-Medium-Term Notes 2021(26)
- WKN
- A3KUH5
- ISIN
- XS2320544419
- Emittent
- ICBCIL Finance Company Ltd.
- WKN
- A3KUH5
- Emittent
- ICBCIL Finance Company Ltd.
- ISIN
- XS2320544419
•
97,440 %
+0,273 %+0,28 %
Geld ·
97,420 %
(400.000 Nom.)
Brief ·
97,560 %
(400.000 Nom.)
Kupon
1,750
Rendite bis Fälligkeit
4,779
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
02.08.2026
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von ICBCIL Finance Company Ltd. DL-Medium-Term Notes 2021(26)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 1,750 % |
| Erstes Kupondatum | 02.02.2022 |
| Letztes Kupondatum | 02.08.2026 |
| Nächster Zinstermin | 02.08.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 1,801 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,779 % |
| Berechnungszeitpunkt | 01.08.2025 |
| Berechnungskurs | 97,167 % |
| Kursdatum | 31.07.2025 |
| Stückzinsen | 0,019 % |
| Duration | 0,973 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,929 % |
| Konvexität | 1,709 |
| Zinselastizität | 0,045 |
Stammdaten zu ICBCIL Finance Company Ltd. DL-Medium-Term Notes 2021(26)
Weitere Kurse von ICBCIL Finance Company Ltd. DL-Medium-Term Notes 2021(26)
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 97,440 % +0,273 % · +0,28 % heute, 16:02:31 · 0 Nom. | +0,273 % · +0,28 % | 97,420 % heute, 17:01:17 · 200.000 Nom. | 97,560 % heute, 17:01:17 · 200.000 Nom. | 0,140 % 0,14 % |
Frankfurt verzögert | – | 96,900 % 0,000 % · 0,00 % heute, 09:05:05 · 0 Nom. | 0,000 % · 0,00 % | 97,080 % heute, 16:29:51 · 2.000.000 Nom. | 97,790 % heute, 16:44:46 · 2.000.000 Nom. | 0,710 % 0,73 % |
Stuttgart FXplus Echtzeit | – | 97,440 % +0,273 % · +0,28 % heute, 16:15:22 · 0 Nom. | +0,273 % · +0,28 % | 97,420 % heute, 17:01:17 · 400.000 Nom. | 97,560 % heute, 17:01:17 · 400.000 Nom. | 0,140 % 0,14 % |