Anleihe (Unternehmen) • Hong Kong
ICBCIL Finance Company Ltd. DL-Medium-Term Notes 2021(26)
- WKN
- A3KUH5
- ISIN
- XS2320544419
- Emittent
- ICBCIL Finance Company Ltd.
- WKN
- A3KUH5
- Emittent
- ICBCIL Finance Company Ltd.
- ISIN
- XS2320544419
•
97,164 %
+0,029 %+0,03 %
Kupon
1,750
Rendite bis Fälligkeit
4,715
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
02.08.2026
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von ICBCIL Finance Company Ltd. DL-Medium-Term Notes 2021(26)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 1,750 % |
| Erstes Kupondatum | 02.02.2022 |
| Letztes Kupondatum | 02.08.2026 |
| Nächster Zinstermin | 02.08.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 1,801 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,715 % |
| Berechnungszeitpunkt | 26.07.2025 |
| Berechnungskurs | 97,165 % |
| Kursdatum | 25.07.2025 |
| Stückzinsen | 0,870 % |
| Duration | 0,981 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,937 % |
| Konvexität | 1,755 |
| Zinselastizität | 0,045 |
Stammdaten zu ICBCIL Finance Company Ltd. DL-Medium-Term Notes 2021(26)
Weitere Kurse von ICBCIL Finance Company Ltd. DL-Medium-Term Notes 2021(26)
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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