Anleihe (Unternehmen) • Hong Kong
ICBCIL Finance Company Ltd. DL-Medium-Term Notes 2021(31)
- WKN
- A3KUTL
- ISIN
- XS2320543445
- Emittent
- ICBCIL Finance Company Ltd.
- WKN
- A3KUTL
- Emittent
- ICBCIL Finance Company Ltd.
- ISIN
- XS2320543445
• Frankfurt
91,340 %
-0,010 %-0,01 %
Kupon
2,650
Rendite bis Fälligkeit
4,374
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
02.08.2031
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von ICBCIL Finance Company Ltd. DL-Medium-Term Notes 2021(31)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 2,650 % |
| Erstes Kupondatum | 02.02.2022 |
| Letztes Kupondatum | 02.08.2031 |
| Nächster Zinstermin | 02.02.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 2,901 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,374 % |
| Berechnungszeitpunkt | 13.09.2025 |
| Berechnungskurs | 91,340 % |
| Kursdatum | 12.09.2025 |
| Stückzinsen | 0,331 % |
| Duration | 5,108 Jahre |
| Modifizierte Duration | 4,894 % |
| Konvexität | 29,140 |
| Zinselastizität | 0,228 |
Stammdaten zu ICBCIL Finance Company Ltd. DL-Medium-Term Notes 2021(31)
- EmittentICBCIL Finance Company Ltd.
- Land des EmittentenHong Kong
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit02.08.2031
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum02.08.2021
- Emissionsvolumen250.000.000,00
- Emissionspreis99,11 USD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein