Anleihe (Unternehmen) • Hong Kong
ICBCIL Finance Company Ltd. DL-Medium-Term Notes 2021(31)
- WKN
- A3KUTL
- ISIN
- XS2320543445
- Emittent
- ICBCIL Finance Company Ltd.
- WKN
- A3KUTL
- Emittent
- ICBCIL Finance Company Ltd.
- ISIN
- XS2320543445
• Frankfurt
89,200 %
+0,160 %+0,18 %
Kupon
2,650
Rendite bis Fälligkeit
4,776
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
02.08.2031
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von ICBCIL Finance Company Ltd. DL-Medium-Term Notes 2021(31)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 2,650 % |
| Erstes Kupondatum | 02.02.2022 |
| Letztes Kupondatum | 02.08.2031 |
| Nächster Zinstermin | 02.08.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 2,971 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,776 % |
| Berechnungszeitpunkt | 19.07.2025 |
| Berechnungskurs | 89,200 % |
| Kursdatum | 18.07.2025 |
| Stückzinsen | 1,259 % |
| Duration | 5,165 Jahre |
| Modifizierte Duration | 4,929 % |
| Konvexität | 29,453 |
| Zinselastizität | 0,251 |
Stammdaten zu ICBCIL Finance Company Ltd. DL-Medium-Term Notes 2021(31)
Weitere Kurse von ICBCIL Finance Company Ltd. DL-Medium-Term Notes 2021(31)
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt verzögert | – | 89,200 % +0,160 % · +0,18 % 18.07.2025, 09:38:08 · 0 Nom. | +0,160 % · +0,18 % |