Anleihe (Unternehmen) • Hong Kong
ICBCIL Finance Company Ltd. DL-Medium-Term Notes 2017(27)
- WKN
- A19R9D
- ISIN
- XS1716970261
- Emittent
- ICBCIL Finance Company Ltd.
- WKN
- A19R9D
- Emittent
- ICBCIL Finance Company Ltd.
- ISIN
- XS1716970261
•
97,903 %
-0,107 %-0,11 %
Kupon
3,625
Rendite bis Fälligkeit
4,594
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
15.11.2027
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von ICBCIL Finance Company Ltd. DL-Medium-Term Notes 2017(27)
Kupon-Daten | Einstellungen |
---|---|
Kupon | 3,625 % |
Erstes Kupondatum | 15.05.2018 |
Letztes Kupondatum | 15.11.2027 |
Nächster Zinstermin | 15.11.2025 |
Rendite | Einstellungen |
---|---|
Laufende Verzinsung | 3,699 % |
Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,594 % |
Berechnungszeitpunkt | 23.07.2025 |
Berechnungskurs | 98,012 % |
Kursdatum | 22.07.2025 |
Stückzinsen | 0,735 % |
Duration | 2,138 Jahre |
Modifizierte Duration | 2,044 % |
Konvexität | 6,309 |
Zinselastizität | 0,097 |
Stammdaten zu ICBCIL Finance Company Ltd. DL-Medium-Term Notes 2017(27)
Weitere Kurse von ICBCIL Finance Company Ltd. DL-Medium-Term Notes 2017(27)
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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– | 97,903 % -0,107 % · -0,11 % 23.07.2025, 21:47:24 · 0 Nom. | -0,107 % · -0,11 % | ||||
Frankfurt verzögert | – | 97,600 % +0,020 % · +0,02 % 23.07.2025, 09:08:50 · 0 Nom. | +0,020 % · +0,02 % | |||
Stuttgart FXplus Echtzeit | – | 97,903 % -0,109 % · -0,11 % 23.07.2025, 21:45:15 · 0 Nom. | -0,109 % · -0,11 % |