Anleihe (Unternehmen) • Hong Kong
ICBCIL Finance Company Ltd. DL-Medium-Term Notes 2017(27)
- WKN
- A19R9D
- ISIN
- XS1716970261
- Emittent
- ICBCIL Finance Company Ltd.
- WKN
- A19R9D
- Emittent
- ICBCIL Finance Company Ltd.
- ISIN
- XS1716970261
•
97,805 %
-0,049 %-0,05 %
Kupon
3,625
Rendite bis Fälligkeit
4,696
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
15.11.2027
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von ICBCIL Finance Company Ltd. DL-Medium-Term Notes 2017(27)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,625 % |
| Erstes Kupondatum | 15.05.2018 |
| Letztes Kupondatum | 15.11.2027 |
| Nächster Zinstermin | 15.11.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,706 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,696 % |
| Berechnungszeitpunkt | 26.07.2025 |
| Berechnungskurs | 97,806 % |
| Kursdatum | 25.07.2025 |
| Stückzinsen | 0,755 % |
| Duration | 2,132 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,037 % |
| Konvexität | 6,258 |
| Zinselastizität | 0,099 |
Stammdaten zu ICBCIL Finance Company Ltd. DL-Medium-Term Notes 2017(27)
Weitere Kurse von ICBCIL Finance Company Ltd. DL-Medium-Term Notes 2017(27)
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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Stuttgart Echtzeit  | – | 97,805 % -0,049 % · -0,05 % gestern, 21:47:25 · 0 Nom. | -0,049 % · -0,05 % | |||
Frankfurt verzögert | – | 97,460 % -0,050 % · -0,05 % gestern, 09:04:32 · 0 Nom. | -0,050 % · -0,05 % | |||
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