Anleihe (Unternehmen) • Hong Kong
ICBCIL Finance Company Ltd. DL-Medium-Term Notes 2017(27)
- WKN
- A19R9D
- ISIN
- XS1716970261
- Emittent
- ICBCIL Finance Company Ltd.
- WKN
- A19R9D
- Emittent
- ICBCIL Finance Company Ltd.
- ISIN
- XS1716970261
•
97,920 %
+0,032 %+0,03 %
Geld ·
97,910 %
(400.000 Nom.)
Brief ·
98,150 %
(400.000 Nom.)
Kupon
3,625
Rendite bis Fälligkeit
4,661
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
15.11.2027
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von ICBCIL Finance Company Ltd. DL-Medium-Term Notes 2017(27)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,625 % |
| Erstes Kupondatum | 15.05.2018 |
| Letztes Kupondatum | 15.11.2027 |
| Nächster Zinstermin | 15.11.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,703 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,661 % |
| Berechnungszeitpunkt | 30.07.2025 |
| Berechnungskurs | 97,888 % |
| Kursdatum | 29.07.2025 |
| Stückzinsen | 0,795 % |
| Duration | 2,121 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,027 % |
| Konvexität | 6,218 |
| Zinselastizität | 0,097 |
Stammdaten zu ICBCIL Finance Company Ltd. DL-Medium-Term Notes 2017(27)
Weitere Kurse von ICBCIL Finance Company Ltd. DL-Medium-Term Notes 2017(27)
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 97,910 % +0,023 % · +0,02 % heute, 08:47:09 · 0 Nom. | +0,023 % · +0,02 % | 97,910 % heute, 09:23:49 · 200.000 Nom. | 98,150 % heute, 09:23:49 · 200.000 Nom. | 0,240 % 0,24 % |
Frankfurt verzögert | – | 97,560 % +0,110 % · +0,11 % heute, 08:50:55 · 0 Nom. | +0,110 % · +0,11 % | 97,570 % heute, 09:05:44 · 2.000.000 Nom. | 98,430 % heute, 09:05:44 · 2.000.000 Nom. | 0,860 % 0,87 % |
Stuttgart FXplus Echtzeit | – | 97,920 % +0,032 % · +0,03 % heute, 09:16:14 · 0 Nom. | +0,032 % · +0,03 % | 97,910 % heute, 09:23:49 · 400.000 Nom. | 98,150 % heute, 09:23:49 · 400.000 Nom. | 0,240 % 0,24 % |