Anleihe (Unternehmen) • Hong Kong

ICBCIL Finance Company Ltd. DL-Medium-Term Notes 2017(27)

WKN
ISIN
Emittent
ICBCIL Finance Company Ltd.
WKN
Emittent
ICBCIL Finance Company Ltd.
ISIN

97,903 %
-0,107 %-0,11 %

Kupon
3,625
Rendite bis Fälligkeit
4,594
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
15.11.2027
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von ICBCIL Finance Company Ltd. DL-Medium-Term Notes 2017(27)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon3,625 %
Erstes Kupondatum15.05.2018
Letztes Kupondatum15.11.2027
Nächster Zinstermin15.11.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung3,699 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit4,594 %
Berechnungszeitpunkt23.07.2025
Berechnungskurs98,012 %
Kursdatum22.07.2025
Stückzinsen0,735 %
Duration2,138 Jahre
Modifizierte Duration2,044 %
Konvexität6,309
Zinselastizität0,097

Stammdaten zu ICBCIL Finance Company Ltd. DL-Medium-Term Notes 2017(27)

  • Emittent
    ICBCIL Finance Company Ltd.
  • Land des Emittenten
    Hong Kong
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    15.11.2027
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    15.11.2017
  • Emissionsvolumen
    250.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,89 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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