Anleihe (Finanzinstitute) • Indien
ICICI Bank Ltd. (Dubai Branch) DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S
- WKN
- A19TWV
- ISIN
- US45112FAM86
- Emittent
- ICICI Bank Ltd. [Dubai Branch]
- WKN
- A19TWV
- Emittent
- ICICI Bank Ltd. [Dubai Branch]
- ISIN
- US45112FAM86
•
98,630 %
-0,271 %-0,27 %
Geld ·
98,840 %
(200.000 Nom.)
Brief ·
98,850 %
(200.000 Nom.)
Kupon
3,800
Rendite bis Fälligkeit
4,569
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
14.12.2027
Stückelung
1.000,00
Kupon & Rendite von ICICI Bank Ltd. (Dubai Branch) DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,800 % |
| Erstes Kupondatum | 14.06.2018 |
| Letztes Kupondatum | 14.12.2027 |
| Nächster Zinstermin | 14.06.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,842 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,569 % |
| Berechnungszeitpunkt | 12.05.2026 |
| Berechnungskurs | 98,900 % |
| Kursdatum | 11.05.2026 |
| Stückzinsen | 1,594 % |
| Duration | 1,475 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,411 % |
| Konvexität | 3,483 |
| Zinselastizität | 0,067 |
Stammdaten zu ICICI Bank Ltd. (Dubai Branch) DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S
- EmittentICICI Bank Ltd. [Dubai Branch]
- Land des EmittentenIndien
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypFinanzinstitute
- WährungUSD
- Fälligkeit14.12.2027
- Stückelung1.000,00
- Emissionsdatum14.12.2017
- Emissionsvolumen500.000.000,00
- Emissionspreis99,73 USD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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