Anleihe (Unternehmen) • Spanien
IDFinance Spain S.A.U. EO-Bonds 2020(20/28)
- WKN
- A2823X
- ISIN
- XS2231806394
- Emittent
- IDFinance Spain S.A.U.
- WKN
- A2823X
- Emittent
- IDFinance Spain S.A.U.
- ISIN
- XS2231806394
• Frankfurt
95,810 %
+0,810 %+0,85 %
Geld ·
96,010 %
(2.000 Nom.)
Brief ·
97,000 %
(5.000 Nom.)
Kupon
9,500
Rendite bis Fälligkeit
11,890
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
25.09.2028
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von IDFinance Spain S.A.U. EO-Bonds 2020(20/28)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 9,500 % |
| Erstes Kupondatum | 25.12.2020 |
| Letztes Kupondatum | 25.09.2028 |
| Nächster Zinstermin | 25.09.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 10,000 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 11,890 % |
| Berechnungszeitpunkt | 18.09.2025 |
| Berechnungskurs | 95,000 % |
| Kursdatum | 17.09.2025 |
| Stückzinsen | 2,238 % |
| Duration | 2,242 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,003 % |
| Konvexität | 6,940 |
| Zinselastizität | 0,275 |
Stammdaten zu IDFinance Spain S.A.U. EO-Bonds 2020(20/28)
- EmittentIDFinance Spain S.A.U.
- Land des EmittentenSpanien
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit25.09.2028
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum25.09.2020
- Emissionsvolumen40.000.000,00
- Emissionspreis96,20 EUR
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein