Anleihe (Unternehmen) • USA
IHG Finance LLC EO-Med.-Term Nts 2025(25/30)
- WKN
- A4EGPU
- ISIN
- XS3173575591
- Emittent
- IHG Finance LLC
- WKN
- A4EGPU
- Emittent
- IHG Finance LLC
- ISIN
- XS3173575591
•
99,931 %
-0,131 %-0,13 %
Kupon
3,375
Rendite bis Fälligkeit
3,345
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
10.09.2030
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von IHG Finance LLC EO-Med.-Term Nts 2025(25/30)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,375 % |
| Erstes Kupondatum | 10.09.2026 |
| Letztes Kupondatum | 10.09.2030 |
| Nächster Zinstermin | 10.09.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,371 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,345 % |
| Berechnungszeitpunkt | 13.09.2025 |
| Berechnungskurs | 100,112 % |
| Kursdatum | 12.09.2025 |
| Stückzinsen | 0,074 % |
| Duration | 4,663 Jahre |
| Modifizierte Duration | 4,512 % |
| Konvexität | 25,576 |
| Zinselastizität | 0,151 |
Stammdaten zu IHG Finance LLC EO-Med.-Term Nts 2025(25/30)
- EmittentIHG Finance LLC
- Land des EmittentenUSA
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit10.09.2030
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum10.09.2025
- Emissionsvolumen850.000.000,00
- Emissionspreis99,52 EUR
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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