Anleihe (Unternehmen) • Frankreich

Iliad S.A. EO-Obl. 2023(23/29)

WKN
ISIN
Emittent
Iliad S.A.
WKN
Emittent
Iliad S.A.
ISIN
•
103,532 %
-0,078 %-0,08 %
Geld ·
103,387 %
(5.000.000 Nom.)
Brief ·
104,404 %
(5.000.000 Nom.)
Kupon
5,375
Rendite bis Fälligkeit
3,999
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
15.02.2029
Nominal
100.000,00

Kupon & Rendite von Iliad S.A. EO-Obl. 2023(23/29)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon5,375 %
Erstes Kupondatum15.02.2025
Letztes Kupondatum15.02.2029
Nächster Zinstermin15.02.2027
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung5,187 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit3,999 %
Berechnungszeitpunkt09.04.2026
Berechnungskurs103,620 %
Kursdatum08.04.2026
Stückzinsen0,780 %
Duration2,705 Jahre
Modifizierte Duration2,601 %
Konvexität9,892
Zinselastizität0,104

Stammdaten zu Iliad S.A. EO-Obl. 2023(23/29)

  • Emittent
    Iliad S.A.
  • Land des Emittenten
    Frankreich
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    15.02.2029
  • Nominal
    100.000,00
  • Emissionsdatum
    15.12.2023
  • Emissionsvolumen
    650.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,97 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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heute, 19:59:17  · 5.000.000 Nom.
104,404 %
heute, 19:59:17  · 5.000.000 Nom.
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+0,06 %		0,000 %
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