Anleihe (Unternehmen) • Frankreich

Iliad S.A. EO-Obl. 2023(23/29)

WKN
ISIN
Emittent
Iliad S.A.
WKN
Emittent
Iliad S.A.
ISIN
•
101,850 %
-0,002 %-0,00 %
Geld ·
101,597 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
102,103 %
(1.000.000 Nom.)
Kupon
5,375
Rendite bis Fälligkeit
4,640
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
15.02.2029
Stückelung
100.000,00

Kupon & Rendite von Iliad S.A. EO-Obl. 2023(23/29)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon5,375 %
Erstes Kupondatum15.02.2025
Letztes Kupondatum15.02.2029
Nächster Zinstermin15.02.2027
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung5,292 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit4,640 %
Berechnungszeitpunkt11.10.2026
Berechnungskurs101,560 %
Kursdatum09.10.2026
Stückzinsen3,534 %
Duration2,191 Jahre
Modifizierte Duration2,094 %
Konvexität6,930
Zinselastizität0,097

Stammdaten zu Iliad S.A. EO-Obl. 2023(23/29)

  • Emittent
    Iliad S.A.
  • Land des Emittenten
    Frankreich
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    15.02.2029
  • Stückelung
    100.000,00
  • Emissionsdatum
    15.12.2023
  • Emissionsvolumen
    650.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,97 %
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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aktuell
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Geld
Zeit · Volumen
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· 500.000 Stk.
· 500.000 Stk.
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· 1.000.000 Stk.
· 1.000.000 Stk.
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+0,090 % ·
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09.10.2026, 07:02:10  · 0 Nom.
+0,090 % ·
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· 1.000.000 Stk.
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