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Intl. Distributions Svcs. PLC EO-Notes 2023(23/28)
- WKN
- A3LNDC
- ISIN
- XS2673969650
- Emittent
- International Distributions Services PLC
- WKN
- A3LNDC
- Emittent
- International Distributions Services PLC
- ISIN
- XS2673969650
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101,980 %
0,000 %0,00 %
Geld ·
101,325 %
(5.000.000 Nom.)
Brief ·
102,385 %
(5.000.000 Nom.)
Kupon
5,250
Rendite bis Fälligkeit
4,826
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
14.09.2028
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Intl. Distributions Svcs. PLC EO-Notes 2023(23/28)
| Kupon-Daten | |
|---|---|
| Kupon | 5,250 % |
| Erstes Kupondatum | 14.09.2024 |
| Letztes Kupondatum | 14.09.2028 |
| Nächster Zinstermin | 14.09.2024 |
| Rendite | |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 5,168 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,826 % |
| Berechnungszeitpunkt | 27.04.2024 |
| Berechnungskurs | 101,584 % |
| Kursdatum | 26.04.2024 |
| Stückzinsen | 3,299 % |
| Duration | 3,901 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,722 % |
| Konvexität | 19,408 |
| Zinselastizität | 0,180 |
Stammdaten zu Intl. Distributions Svcs. PLC EO-Notes 2023(23/28)
Weitere Kurse von Intl. Distributions Svcs. PLC EO-Notes 2023(23/28)
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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Stuttgart Echtzeit | 101,584 % +0,145 % · +0,14 % gestern, 17:29:14 · 0 Nom. | |||||
Frankfurt verzögert | 101,760 % +0,300 % · +0,30 % gestern, 17:00:18 · 0 Nom. | |||||
München Echtzeit | 101,325 % -0,135 % · -0,13 % gestern, 20:00:11 · 0 Nom. | |||||
