Anleihe (Finanzinstitute) • Hong Kong
Ind.&Com.Bk of China (Asia)Ltd DL-Med.-T. Notes 2021(26)
- WKN
- A3KX3L
- ISIN
- XS2381043350
- Emittent
- Industrial & Commercial Bank of China [Asia] Ltd.
- WKN
- A3KX3L
- Emittent
- Industrial & Commercial Bank of China [Asia] Ltd.
- ISIN
- XS2381043350
•
96,450 %
+0,090 %+0,09 %
Geld ·
96,450 %
(400.000 Nom.)
Brief ·
96,560 %
(400.000 Nom.)
Kupon
1,625
Rendite bis Fälligkeit
4,740
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
28.10.2026
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Ind.&Com.Bk of China (Asia)Ltd DL-Med.-T. Notes 2021(26)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 1,625 % |
| Erstes Kupondatum | 28.04.2022 |
| Letztes Kupondatum | 28.10.2026 |
| Nächster Zinstermin | 28.10.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 1,690 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,740 % |
| Berechnungszeitpunkt | 08.07.2025 |
| Berechnungskurs | 96,180 % |
| Kursdatum | 07.07.2025 |
| Stückzinsen | 0,320 % |
| Duration | 1,277 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,220 % |
| Konvexität | 2,579 |
| Zinselastizität | 0,058 |
Stammdaten zu Ind.&Com.Bk of China (Asia)Ltd DL-Med.-T. Notes 2021(26)
Weitere Kurse von Ind.&Com.Bk of China (Asia)Ltd DL-Med.-T. Notes 2021(26)
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 96,410 % +0,050 % · +0,05 % heute, 12:02:37 · 0 Nom. | +0,050 % · +0,05 % | 96,450 % heute, 12:04:30 · 200.000 Nom. | 96,560 % heute, 12:04:30 · 200.000 Nom. | 0,110 % 0,11 % |
Frankfurt verzögert | – | 96,140 % -0,040 % · -0,04 % heute, 09:01:12 · 0 Nom. | -0,040 % · -0,04 % | 96,140 % heute, 11:53:09 · 2.000.000 Nom. | 96,900 % heute, 11:29:09 · 2.000.000 Nom. | 0,760 % 0,78 % |
Stuttgart FXplus Echtzeit | – | 96,450 % +0,090 % · +0,09 % heute, 12:54:33 · 0 Nom. | +0,090 % · +0,09 % | 96,450 % heute, 12:54:33 · 400.000 Nom. | 96,560 % heute, 12:54:33 · 400.000 Nom. | 0,110 % 0,11 % |