Anleihe (Finanzinstitute) • Hong Kong
Ind.&Com.Bk of China (Asia)Ltd DL-Med.-T. Notes 2021(26)
- WKN
- A3KX3L
- ISIN
- XS2381043350
- Emittent
- Industrial & Commercial Bank of China [Asia] Ltd.
- WKN
- A3KX3L
- Emittent
- Industrial & Commercial Bank of China [Asia] Ltd.
- ISIN
- XS2381043350
•
96,040 %
-0,270 %-0,28 %
Kupon
1,625
Rendite bis Fälligkeit
4,765
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
28.10.2026
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Ind.&Com.Bk of China (Asia)Ltd DL-Med.-T. Notes 2021(26)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 1,625 % |
| Erstes Kupondatum | 28.04.2022 |
| Letztes Kupondatum | 28.10.2026 |
| Nächster Zinstermin | 28.10.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 1,694 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,765 % |
| Berechnungszeitpunkt | 07.06.2025 |
| Berechnungskurs | 95,920 % |
| Kursdatum | 06.06.2025 |
| Stückzinsen | 0,190 % |
| Duration | 1,357 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,296 % |
| Konvexität | 2,824 |
| Zinselastizität | 0,062 |
Stammdaten zu Ind.&Com.Bk of China (Asia)Ltd DL-Med.-T. Notes 2021(26)
Weitere Kurse von Ind.&Com.Bk of China (Asia)Ltd DL-Med.-T. Notes 2021(26)
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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Stuttgart Echtzeit  | – | 96,040 % -0,270 % · -0,28 % gestern, 17:28:27 · 0 Nom. | -0,270 % · -0,28 % | |||
Frankfurt verzögert | – | 95,920 % -0,020 % · -0,02 % gestern, 09:25:52 · 0 Nom. | -0,020 % · -0,02 % | |||
Stuttgart FXplus Echtzeit | – | 96,040 % -0,270 % · -0,28 % gestern, 17:15:11 · 0 Nom. | -0,270 % · -0,28 % | |||