Anleihe (Finanzinstitute) • Hong Kong
Ind.&Com.Bk of China (Asia)Ltd DL-Med.-T. Notes 2021(26)
- WKN
- A3KX3L
- ISIN
- XS2381043350
- Emittent
- Industrial & Commercial Bank of China [Asia] Ltd.
- WKN
- A3KX3L
- Emittent
- Industrial & Commercial Bank of China [Asia] Ltd.
- ISIN
- XS2381043350
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97,306 %
+0,018 %+0,02 %
Geld ·
97,305 %
(200.000 Nom.)
Brief ·
97,465 %
(200.000 Nom.)
Kupon
1,625
Rendite bis Fälligkeit
4,499
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
28.10.2026
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Ind.&Com.Bk of China (Asia)Ltd DL-Med.-T. Notes 2021(26)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 1,625 % |
| Erstes Kupondatum | 28.04.2022 |
| Letztes Kupondatum | 28.10.2026 |
| Nächster Zinstermin | 28.10.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 1,675 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,499 % |
| Berechnungszeitpunkt | 23.09.2025 |
| Berechnungskurs | 97,020 % |
| Kursdatum | 22.09.2025 |
| Stückzinsen | 0,659 % |
| Duration | 1,071 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,025 % |
| Konvexität | 2,001 |
| Zinselastizität | 0,046 |
Stammdaten zu Ind.&Com.Bk of China (Asia)Ltd DL-Med.-T. Notes 2021(26)
- EmittentIndustrial & Commercial Bank of China [Asia] Ltd.
- Land des EmittentenHong Kong
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypFinanzinstitute
- WährungUSD
- Fälligkeit28.10.2026
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum28.10.2021
- Emissionsvolumen1.000.000.000,00
- Emissionspreis99,98 USD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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