Anleihe (Finanzinstitute) • Hong Kong
Ind.&Com.Bk of China (Asia)Ltd DL-Medium-Term Notes 2023(26)
- WKN
- A3LC08
- ISIN
- XS2549908684
- Emittent
- Industrial & Commercial Bank of China [Asia] Ltd.
- WKN
- A3LC08
- Emittent
- Industrial & Commercial Bank of China [Asia] Ltd.
- ISIN
- XS2549908684
•
100,089 %
-0,024 %-0,02 %
Kupon
4,500
Rendite bis Fälligkeit
4,323
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
19.01.2026
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Ind.&Com.Bk of China (Asia)Ltd DL-Medium-Term Notes 2023(26)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,500 % |
| Erstes Kupondatum | 19.07.2023 |
| Letztes Kupondatum | 19.01.2026 |
| Nächster Zinstermin | 19.01.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,496 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,323 % |
| Berechnungszeitpunkt | 13.09.2025 |
| Berechnungskurs | 100,089 % |
| Kursdatum | 12.09.2025 |
| Stückzinsen | 0,738 % |
| Duration | 0,333 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,320 % |
| Konvexität | 0,412 |
| Zinselastizität | 0,014 |
Stammdaten zu Ind.&Com.Bk of China (Asia)Ltd DL-Medium-Term Notes 2023(26)
- EmittentIndustrial & Commercial Bank of China [Asia] Ltd.
- Land des EmittentenHong Kong
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypFinanzinstitute
- WährungUSD
- Fälligkeit19.01.2026
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum19.01.2023
- Emissionsvolumen900.000.000,00
- Emissionspreis99,80 USD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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