Anleihe (Unternehmen) • Indien
Sammaan Capital Ltd. DL-Notes 2024(27) Reg.S
- WKN
- A3LWX7
- ISIN
- XS2793572053
- Emittent
- Sammaan Capital Ltd.
- WKN
- A3LWX7
- Emittent
- Sammaan Capital Ltd.
- ISIN
- XS2793572053
•
103,257 %
-0,195 %-0,19 %
Kupon
9,700
Rendite bis Fälligkeit
7,474
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
03.07.2027
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Sammaan Capital Ltd. DL-Notes 2024(27) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 9,700 % |
| Erstes Kupondatum | 03.01.2025 |
| Letztes Kupondatum | 03.07.2027 |
| Nächster Zinstermin | 03.01.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 9,376 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 7,474 % |
| Berechnungszeitpunkt | 21.11.2025 |
| Berechnungskurs | 103,452 % |
| Kursdatum | 20.11.2025 |
| Stückzinsen | 3,853 % |
| Duration | 1,359 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,264 % |
| Konvexität | 3,253 |
| Zinselastizität | 0,102 |
Stammdaten zu Sammaan Capital Ltd. DL-Notes 2024(27) Reg.S
- EmittentSammaan Capital Ltd.
- Land des EmittentenIndien
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit03.07.2027
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum03.04.2024
- Emissionsvolumen350.000.000,00
- Emissionspreis99,92 USD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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