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Anleihe (Finanzinstitute) • Niederlande

ING Bank N.V. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(26)

WKN
ISIN
Emittent
ING Bank N.V.
WKN
Emittent
ING Bank N.V.
ISIN
•
100,168 %
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Geld ·
100,133 %
(500.000 Nom.)
Brief ·
100,268 %
(500.000 Nom.)
Kupon
3,000
Rendite bis Fälligkeit
2,140
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
15.02.2026
Nominal
100.000,00

Kupon & Rendite von ING Bank N.V. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(26)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon3,000 %
Erstes Kupondatum15.02.2024
Letztes Kupondatum15.02.2026
Nächster Zinstermin15.02.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung2,995 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit2,140 %
Berechnungszeitpunkt29.11.2025
Berechnungskurs100,168 %
Kursdatum28.11.2025
Stückzinsen2,392 %
Duration0,200 Jahre
Modifizierte Duration0,196 %
Konvexität0,236
Zinselastizität0,004

Stammdaten zu ING Bank N.V. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(26)

  • Emittent
    ING Bank N.V.
  • Land des Emittenten
    Niederlande
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Finanzinstitute
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    15.02.2026
  • Nominal
    100.000,00
  • Emissionsdatum
    15.02.2023
  • Emissionsvolumen
    2.000.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,64 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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Zeit · Volumen
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28.11.2025, 18:00:05  · 500.000 Nom.
100,268 %
28.11.2025, 18:00:05  · 500.000 Nom.
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verzögert
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