Anleihe (Unternehmen) • Costa Rica
Inst. Costarricense de Electr. DL-Notes 2021(21/31) Reg.S
- WKN
- A3KW43
- ISIN
- USP56226AV89
- Emittent
- Instituto Costarricense de Electricidad
- WKN
- A3KW43
- Emittent
- Instituto Costarricense de Electricidad
- ISIN
- USP56226AV89
• Frankfurt
103,520 %
-0,050 %-0,05 %
Geld ·
103,610 %
(200.000 Nom.)
Brief ·
105,170 %
(200.000 Nom.)
Kupon
6,750
Rendite bis Fälligkeit
6,002
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
07.10.2031
Stückelung
1.000,00
Kupon & Rendite von Inst. Costarricense de Electr. DL-Notes 2021(21/31) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 6,750 % |
| Erstes Kupondatum | 07.04.2022 |
| Letztes Kupondatum | 07.10.2031 |
| Nächster Zinstermin | 07.10.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 6,517 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 6,002 % |
| Berechnungszeitpunkt | 07.08.2026 |
| Berechnungskurs | 103,570 % |
| Kursdatum | 06.08.2026 |
| Stückzinsen | 2,306 % |
| Duration | 3,843 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,625 % |
| Konvexität | 21,571 |
| Zinselastizität | 0,247 |
Stammdaten zu Inst. Costarricense de Electr. DL-Notes 2021(21/31) Reg.S
- EmittentInstituto Costarricense de Electricidad
- Land des EmittentenCosta Rica
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit07.10.2031
- Stückelung1.000,00
- Emissionsdatum07.10.2021
- Emissionsvolumen300.000.000,00
- Emissionspreis99,11 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein