Anleihe (Finanzinstitute) • Spanien
Instituto de Credito Oficial EO-Medium-Term Notes 2020(26)
- WKN
- A28395
- ISIN
- XS2250026734
- Emittent
- Instituto de Credito Oficial
- WKN
- A28395
- Emittent
- Instituto de Credito Oficial
- ISIN
- XS2250026734
•
98,736 %
+0,010 %+0,01 %
Geld ·
98,707 %
(500.000 Nom.)
Brief ·
98,794 %
(500.000 Nom.)
Kupon
Rendite bis Fälligkeit
2,099
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
30.04.2026
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Instituto de Credito Oficial EO-Medium-Term Notes 2020(26)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | |
| Erstes Kupondatum | 30.04.2021 |
| Letztes Kupondatum | 30.04.2026 |
| Nächster Zinstermin | 30.04.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 0,000 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 2,099 % |
| Berechnungszeitpunkt | 12.09.2025 |
| Berechnungskurs | 98,720 % |
| Kursdatum | 11.09.2025 |
| Stückzinsen | 0,000 % |
| Duration | 0,620 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,607 % |
| Konvexität | 0,951 |
| Zinselastizität | 0,013 |
Stammdaten zu Instituto de Credito Oficial EO-Medium-Term Notes 2020(26)
- EmittentInstituto de Credito Oficial
- Land des EmittentenSpanien
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypFinanzinstitute
- WährungEUR
- Fälligkeit30.04.2026
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum28.10.2020
- Emissionsvolumen500.000.000,00
- Emissionspreis101,11 EUR
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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