Anleihe (Finanzinstitute) • Spanien
Instituto de Credito Oficial EO-Medium-Term Nts 2022(28)
- WKN
- A3K9SR
- ISIN
- XS2538778478
- Emittent
- Instituto de Credito Oficial
- WKN
- A3K9SR
- Emittent
- Instituto de Credito Oficial
- ISIN
- XS2538778478
•
101,108 %
-0,028 %-0,03 %
Geld ·
100,879 %
(500.000 Nom.)
Brief ·
101,562 %
(500.000 Nom.)
Kupon
2,650
Rendite bis Fälligkeit
2,163
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
31.01.2028
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Instituto de Credito Oficial EO-Medium-Term Nts 2022(28)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 2,650 % |
| Erstes Kupondatum | 31.01.2023 |
| Letztes Kupondatum | 31.01.2028 |
| Nächster Zinstermin | 31.01.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 2,621 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 2,163 % |
| Berechnungszeitpunkt | 12.09.2025 |
| Berechnungskurs | 101,108 % |
| Kursdatum | 11.09.2025 |
| Stückzinsen | 1,648 % |
| Duration | 2,297 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,248 % |
| Konvexität | 7,574 |
| Zinselastizität | 0,049 |
Stammdaten zu Instituto de Credito Oficial EO-Medium-Term Nts 2022(28)
- EmittentInstituto de Credito Oficial
- Land des EmittentenSpanien
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypFinanzinstitute
- WährungEUR
- Fälligkeit31.01.2028
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum28.09.2022
- Emissionsvolumen500.000.000,00
- Emissionspreis99,91 EUR
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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