Anleihe (Finanzinstitute) • Spanien
Instituto de Credito Oficial EO-Medium-Term Notes 2024(29)
- WKN
- A3LZY8
- ISIN
- XS2838987506
- Emittent
- Instituto de Credito Oficial
- WKN
- A3LZY8
- Emittent
- Instituto de Credito Oficial
- ISIN
- XS2838987506
•
101,853 %
-0,277 %-0,27 %
Geld ·
101,752 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
102,359 %
(1.000.000 Nom.)
Kupon
3,050
Rendite bis Fälligkeit
2,541
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
31.10.2029
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Instituto de Credito Oficial EO-Medium-Term Notes 2024(29)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,050 % |
| Erstes Kupondatum | 31.10.2024 |
| Letztes Kupondatum | 31.10.2029 |
| Nächster Zinstermin | 31.10.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 2,992 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 2,541 % |
| Berechnungszeitpunkt | 13.09.2025 |
| Berechnungskurs | 101,948 % |
| Kursdatum | 12.09.2025 |
| Stückzinsen | 2,666 % |
| Duration | 3,840 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,745 % |
| Konvexität | 19,268 |
| Zinselastizität | 0,095 |
Stammdaten zu Instituto de Credito Oficial EO-Medium-Term Notes 2024(29)
- EmittentInstituto de Credito Oficial
- Land des EmittentenSpanien
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypFinanzinstitute
- WährungEUR
- Fälligkeit31.10.2029
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum11.06.2024
- Emissionsvolumen500.000.000,00
- Emissionspreis99,90 EUR
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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