Anleihe (Finanzinstitute) • Spanien
Instituto de Credito Oficial EO-Medium-Term Notes 2024(30)
- WKN
- A3L3HC
- ISIN
- XS2902091292
- Emittent
- Instituto de Credito Oficial
- WKN
- A3L3HC
- Emittent
- Instituto de Credito Oficial
- ISIN
- XS2902091292
•
100,210 %
-0,250 %-0,25 %
Geld ·
99,880 %
(5.000.000 Nom.)
Brief ·
100,210 %
(5.000.000 Nom.)
Kupon
2,700
Rendite bis Fälligkeit
2,622
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
31.10.2030
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Instituto de Credito Oficial EO-Medium-Term Notes 2024(30)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 2,700 % |
| Erstes Kupondatum | 31.10.2024 |
| Letztes Kupondatum | 31.10.2030 |
| Nächster Zinstermin | 31.10.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 2,691 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 2,622 % |
| Berechnungszeitpunkt | 12.09.2025 |
| Berechnungskurs | 100,349 % |
| Kursdatum | 11.09.2025 |
| Stückzinsen | 2,360 % |
| Duration | 4,744 Jahre |
| Modifizierte Duration | 4,622 % |
| Konvexität | 27,810 |
| Zinselastizität | 0,121 |
Stammdaten zu Instituto de Credito Oficial EO-Medium-Term Notes 2024(30)
- EmittentInstituto de Credito Oficial
- Land des EmittentenSpanien
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypFinanzinstitute
- WährungEUR
- Fälligkeit31.10.2030
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum17.09.2024
- Emissionsvolumen1.000.000.000,00
- Emissionspreis99,93 EUR
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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Frankfurt verzögert | – | 99,980 % -0,170 % · -0,17 % heute, 09:47:25 · 0 Nom. | -0,170 % · -0,17 % | 99,870 % heute, 16:53:26 · 1.000.000 Nom. | 100,270 % heute, 16:58:07 · 1.000.000 Nom. | 0,400 % 0,40 % |
München Echtzeit | – | 99,850 % -0,270 % · -0,27 % heute, 17:03:04 · 0 Nom. | -0,270 % · -0,27 % | 99,843 % heute, 17:10:58 · 1.000.000 Nom. | 100,248 % heute, 17:10:58 · 1.000.000 Nom. | 0,405 % 0,40 % |