Anleihe (Finanzinstitute) • Spanien
Instituto de Credito Oficial TN-Medium-Term Nts 2024(31)
- WKN
- A3LXER
- ISIN
- XS2802927967
- Emittent
- Instituto de Credito Oficial
- WKN
- A3LXER
- Emittent
- Instituto de Credito Oficial
- ISIN
- XS2802927967
• Frankfurt
84,710 %
-0,290 %-0,34 %
Kupon
29,850
Rendite bis Fälligkeit
36,082
Zinstyp
Fest
Währung
TRY
Fälligkeit
18.04.2031
Nominal
100.000,00
Kupon & Rendite von Instituto de Credito Oficial TN-Medium-Term Nts 2024(31)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 29,850 % |
| Erstes Kupondatum | 18.04.2025 |
| Letztes Kupondatum | 18.04.2031 |
| Nächster Zinstermin | 18.04.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 35,238 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 36,082 % |
| Berechnungszeitpunkt | 15.11.2025 |
| Berechnungskurs | 84,710 % |
| Kursdatum | 14.11.2025 |
| Stückzinsen | 17,501 % |
| Duration | 2,682 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,971 % |
| Konvexität | 7,501 |
| Zinselastizität | 0,711 |
Stammdaten zu Instituto de Credito Oficial TN-Medium-Term Nts 2024(31)
- EmittentInstituto de Credito Oficial
- Land des EmittentenSpanien
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypFinanzinstitute
- WährungTRY
- Fälligkeit18.04.2031
- Nominal100.000,00
- Emissionsdatum18.04.2024
- Emissionsvolumen350.000.000,00
- Emissionspreis100,00 TRY
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein