Anleihe (Unternehmen) • Spanien

Internat. Cons. Airl. Group SA EO-Exchangeable Notes 2021(28)

WKN
A3KQ6Q
ISIN
XS2343113101
Emittent
International Consolidated Airlines Group S.A.
WKN
A3KQ6Q
Emittent
International Consolidated Airlines Group S.A.
ISIN
XS2343113101
• Frankfurt
126,160 %
-0,770 %-0,61 %
Kupon
1,125
Rendite bis Fälligkeit
-6,495
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
18.05.2028
Nominal
100.000,00

Kupon & Rendite von Internat. Cons. Airl. Group SA EO-Exchangeable Notes 2021(28)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon1,125 %
Erstes Kupondatum18.11.2021
Letztes Kupondatum18.05.2028
Nächster Zinstermin18.05.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung0,892 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit-6,495 %
Berechnungszeitpunkt15.05.2025
Berechnungskurs126,160 %
Kursdatum14.05.2025
Stückzinsen0,552 %
Duration2,916 Jahre
Modifizierte Duration3,119 %
Konvexität16,894
Zinselastizität-0,205

Stammdaten zu Internat. Cons. Airl. Group SA EO-Exchangeable Notes 2021(28)

  • Emittent
    International Consolidated Airlines Group S.A.
  • Land des Emittenten
    Spanien
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    18.05.2028
  • Nominal
    100.000,00
  • Emissionsdatum
    18.05.2021
  • Emissionsvolumen
    825.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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Kursquelleletzter Kurs
Zeit · Volumen
Frankfurt
verzögert
126,160 %
-0,770 % · -0,61 %
gestern, 17:00:48  · 0 Nom.

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