Anleihe (Unternehmen) • Spanien
Internat. Cons. Airl. Group SA EO-Bonds 2021(21/29) Ser.B
- WKN
- A3KNWX
- ISIN
- XS2322423539
- Emittent
- International Consolidated Airlines Group S.A.
- WKN
- A3KNWX
- Emittent
- International Consolidated Airlines Group S.A.
- ISIN
- XS2322423539
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102,990 %
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Geld ·
102,878 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
103,663 %
(2.000.000 Nom.)
Kupon
3,750
Rendite bis Fälligkeit
3,153
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
25.03.2029
Nominal
100.000,00
Kupon & Rendite von Internat. Cons. Airl. Group SA EO-Bonds 2021(21/29) Ser.B
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,750 % |
| Erstes Kupondatum | 25.03.2022 |
| Letztes Kupondatum | 25.03.2029 |
| Nächster Zinstermin | 25.03.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,679 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,153 % |
| Berechnungszeitpunkt | 13.09.2025 |
| Berechnungskurs | 101,925 % |
| Kursdatum | 12.09.2025 |
| Stückzinsen | 1,808 % |
| Duration | 3,309 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,208 % |
| Konvexität | 14,338 |
| Zinselastizität | 0,101 |
Stammdaten zu Internat. Cons. Airl. Group SA EO-Bonds 2021(21/29) Ser.B
- EmittentInternational Consolidated Airlines Group S.A.
- Land des EmittentenSpanien
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit25.03.2029
- Nominal100.000,00
- Emissionsdatum25.03.2021
- Emissionsvolumen700.000.000,00
- Emissionspreis100,00 EUR
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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