Anleihe (supranational)undefined

Inter-American Dev. Bank CD-Notes 2006(26)

WKN
ISIN
Emittent
Inter-American Development Bank
WKN
Emittent
Inter-American Development Bank
ISIN

100,250 %
-0,010 %-0,01 %

Kupon
4,400
Rendite bis Fälligkeit
3,024
Zinstyp
Fest
Währung
CAD
Fälligkeit
26.01.2026
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Inter-American Dev. Bank CD-Notes 2006(26)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon4,400 %
Erstes Kupondatum26.07.2006
Letztes Kupondatum26.01.2026
Nächster Zinstermin26.01.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung4,370 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit3,024 %
Berechnungszeitpunkt28.07.2025
Berechnungskurs100,676 %
Kursdatum25.07.2025
Stückzinsen0,048 %
Duration0,491 Jahre
Modifizierte Duration0,477 %
Konvexität0,695
Zinselastizität0,014

Stammdaten zu Inter-American Dev. Bank CD-Notes 2006(26)

  • Emittent
    Inter-American Development Bank
  • Land des Emittenten
    -
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    supranational
  • Währung
    CAD
  • Fälligkeit
    26.01.2026
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    26.01.2006
  • Emissionsvolumen
    1.000.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,72 CAD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    n/a
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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