Anleihe (supranational)undefined
International Finance Corp. RB/DL-Medium-Term Nts 2025(28)
- WKN
- A4EKKE
- ISIN
- XS3221976320
- Emittent
- International Finance Corp.
- WKN
- A4EKKE
- Emittent
- International Finance Corp.
- ISIN
- XS3221976320
•
98,900 %
-0,430 %-0,43 %
Geld ·
98,900 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
99,560 %
(560.000 Nom.)
Kupon
11,500
Rendite bis Fälligkeit
11,726
Zinstyp
Fest
Währung
BRL
Fälligkeit
31.10.2028
Nominal
5.000,00
Kupon & Rendite von International Finance Corp. RB/DL-Medium-Term Nts 2025(28)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 11,500 % |
| Erstes Kupondatum | 31.10.2026 |
| Letztes Kupondatum | 31.10.2028 |
| Nächster Zinstermin | 31.10.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 11,578 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 11,726 % |
| Berechnungszeitpunkt | 06.03.2026 |
| Berechnungskurs | 99,330 % |
| Kursdatum | 05.03.2026 |
| Stückzinsen | 4,064 % |
| Duration | 2,347 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,101 % |
| Konvexität | 6,855 |
| Zinselastizität | 0,246 |
Stammdaten zu International Finance Corp. RB/DL-Medium-Term Nts 2025(28)
- EmittentInternational Finance Corp.
- Land des Emittenten-
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-Typsupranational
- WährungBRL
- Fälligkeit31.10.2028
- Nominal5.000,00
- Emissionsdatum31.10.2025
- Emissionsvolumen250.000.000,00
- Emissionspreis100,00 BRL
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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