Anleihe (Unternehmen) • USA
Intl Flavors & Fragrances Inc. EO-Notes 2018(18/26)
- WKN
- A2RR9Q
- ISIN
- XS1843459782
- Emittent
- International Flavors & Fragrances Inc.
- WKN
- A2RR9Q
- Emittent
- International Flavors & Fragrances Inc.
- ISIN
- XS1843459782
•
99,491 %
+0,029 %+0,03 %
Geld ·
99,491 %
(100.000 Nom.)
Brief ·
99,759 %
(550.000 Nom.)
Kupon
1,800
Rendite bis Fälligkeit
2,706
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
25.09.2026
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Intl Flavors & Fragrances Inc. EO-Notes 2018(18/26)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 1,800 % |
| Erstes Kupondatum | 25.09.2019 |
| Letztes Kupondatum | 25.09.2026 |
| Nächster Zinstermin | 25.09.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 1,809 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 2,706 % |
| Berechnungszeitpunkt | 23.02.2026 |
| Berechnungskurs | 99,482 % |
| Kursdatum | 20.02.2026 |
| Stückzinsen | 0,759 % |
| Duration | 0,577 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,562 % |
| Konvexität | 0,865 |
| Zinselastizität | 0,015 |
Stammdaten zu Intl Flavors & Fragrances Inc. EO-Notes 2018(18/26)
- EmittentInternational Flavors & Fragrances Inc.
- Land des EmittentenUSA
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit25.09.2026
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum25.09.2018
- Emissionsvolumen800.000.000,00
- Emissionspreis99,91 EUR
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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