Anleihe (supranational)undefined

Inter-American Dev. Bank IR/DL-Med.-Term Notes 2023(30)

WKN
ISIN
Emittent
Inter-American Development Bank
WKN
Emittent
Inter-American Development Bank
ISIN
•
96,532 %
+0,305 %+0,32 %
Geld ·
96,532 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
97,112 %
(2.000.000 Nom.)
Kupon
7,350
Rendite bis Fälligkeit
8,493
Zinstyp
Fest
Währung
INR
Fälligkeit
06.10.2030
Stückelung
1.000.000,00

Kupon & Rendite von Inter-American Dev. Bank IR/DL-Med.-Term Notes 2023(30)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon7,350 %
Erstes Kupondatum06.10.2024
Letztes Kupondatum06.10.2030
Nächster Zinstermin06.10.2027
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung7,638 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit8,493 %
Berechnungszeitpunkt09.10.2026
Berechnungskurs96,227 %
Kursdatum08.10.2026
Stückzinsen0,121 %
Duration3,583 Jahre
Modifizierte Duration3,303 %
Konvexität14,096
Zinselastizität0,280

Stammdaten zu Inter-American Dev. Bank IR/DL-Med.-Term Notes 2023(30)

  • Emittent
    Inter-American Development Bank
  • Land des Emittenten
    -
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    supranational
  • Währung
    INR
  • Fälligkeit
    06.10.2030
  • Stückelung
    1.000.000,00
  • Emissionsdatum
    06.10.2023
  • Emissionsvolumen
    30.000.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 %
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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