Anleihe (Unternehmen) • Luxemburg
ION Platform Finance S.à r.l. EO-Notes 2025(25/30) Reg.S
- WKN
- A4EH9H
- ISIN
- XS3194940147
- Emittent
- ION Platform Finance S.à r.l.
- WKN
- A4EH9H
- Emittent
- ION Platform Finance S.à r.l.
- ISIN
- XS3194940147
•
87,266 %
+2,690 %+3,18 %
Geld ·
86,680 %
(5.000.000 Nom.)
Brief ·
87,851 %
(5.000.000 Nom.)
Kupon
6,500
Rendite bis Fälligkeit
11,120
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
30.09.2030
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von ION Platform Finance S.à r.l. EO-Notes 2025(25/30) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 6,500 % |
| Erstes Kupondatum | 31.03.2026 |
| Letztes Kupondatum | 30.09.2030 |
| Nächster Zinstermin | 31.03.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 7,686 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 11,120 % |
| Berechnungszeitpunkt | 21.02.2026 |
| Berechnungskurs | 84,566 % |
| Kursdatum | 20.02.2026 |
| Stückzinsen | 2,511 % |
| Duration | 3,415 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,074 % |
| Konvexität | 13,131 |
| Zinselastizität | 0,387 |
Stammdaten zu ION Platform Finance S.à r.l. EO-Notes 2025(25/30) Reg.S
- EmittentION Platform Finance S.à r.l.
- Land des EmittentenLuxemburg
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit30.09.2030
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum07.10.2025
- Emissionsvolumen500.000.000,00
- Emissionspreis100,00 EUR
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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