Anleihe (Unternehmen) • Luxemburg
ION Platform Finance S.à r.l. EO-Notes 2025(25/32) Reg.S
- WKN
- A4EH9J
- ISIN
- XS3194941111
- Emittent
- ION Platform Finance S.à r.l.
- WKN
- A4EH9J
- Emittent
- ION Platform Finance S.à r.l.
- ISIN
- XS3194941111
•
81,169 %
-0,227 %-0,28 %
Geld ·
80,333 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
82,004 %
(1.000.000 Nom.)
Kupon
6,875
Rendite bis Fälligkeit
11,460
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
30.09.2032
Stückelung
1.000,00
Kupon & Rendite von ION Platform Finance S.à r.l. EO-Notes 2025(25/32) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 6,875 % |
| Erstes Kupondatum | 31.03.2026 |
| Letztes Kupondatum | 30.09.2032 |
| Nächster Zinstermin | 31.03.2027 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 8,425 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 11,460 % |
| Berechnungszeitpunkt | 03.10.2026 |
| Berechnungskurs | 81,606 % |
| Kursdatum | 02.10.2026 |
| Stückzinsen | 0,134 % |
| Duration | 4,165 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,737 % |
| Konvexität | 18,258 |
| Zinselastizität | 0,501 |
Stammdaten zu ION Platform Finance S.à r.l. EO-Notes 2025(25/32) Reg.S
- EmittentION Platform Finance S.à r.l.
- Land des EmittentenLuxemburg
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit30.09.2032
- Stückelung1.000,00
- Emissionsdatum07.10.2025
- Emissionsvolumen600.000.000,00
- Emissionspreis100,00 EUR
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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