Anleihe (Unternehmen) • USA

ITC Holdings Corp. DL-Notes 2018(18/27)

WKN
ISIN
Emittent
ITC Holdings Corp.
WKN
Emittent
ITC Holdings Corp.
ISIN

Frankfurt
96,780 %
-0,540 %-0,55 %

Kupon
3,350
Rendite bis Fälligkeit
4,612
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
15.11.2027
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von ITC Holdings Corp. DL-Notes 2018(18/27)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon3,350 %
Erstes Kupondatum15.05.2018
Letztes Kupondatum15.11.2027
Nächster Zinstermin15.11.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung3,442 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit4,612 %
Berechnungszeitpunkt04.07.2025
Berechnungskurs97,320 %
Kursdatum03.07.2025
Stückzinsen0,484 %
Duration2,205 Jahre
Modifizierte Duration2,108 %
Konvexität6,559
Zinselastizität0,100

Stammdaten zu ITC Holdings Corp. DL-Notes 2018(18/27)

  • Emittent
    ITC Holdings Corp.
  • Land des Emittenten
    USA
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    15.11.2027
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    14.11.2017
  • Emissionsvolumen
    500.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,93 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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