Anleihe (Unternehmen) • Japan
ITOCHU Corp. DL-Bonds 2021(21/26)
- WKN
- A3KN1C
- ISIN
- XS2315827209
- Emittent
- ITOCHU Corp.
- WKN
- A3KN1C
- Emittent
- ITOCHU Corp.
- ISIN
- XS2315827209
• Frankfurt
98,260 %
-0,010 %-0,01 %
Kupon
1,564
Rendite bis Fälligkeit
5,038
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
30.03.2026
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von ITOCHU Corp. DL-Bonds 2021(21/26)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 1,564 % |
| Erstes Kupondatum | 30.09.2021 |
| Letztes Kupondatum | 30.03.2026 |
| Nächster Zinstermin | 30.09.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 1,592 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,038 % |
| Berechnungszeitpunkt | 19.09.2025 |
| Berechnungskurs | 98,270 % |
| Kursdatum | 18.09.2025 |
| Stückzinsen | 0,747 % |
| Duration | 0,512 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,487 % |
| Konvexität | 0,697 |
| Zinselastizität | 0,025 |
Stammdaten zu ITOCHU Corp. DL-Bonds 2021(21/26)
- EmittentITOCHU Corp.
- Land des EmittentenJapan
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit30.03.2026
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum30.03.2021
- Emissionsvolumen500.000.000,00
- Emissionspreis100,00 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein