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Anleihe (Unternehmen) • Japan

Japan Finance Organ.f.Municip. EO-Medium-Term Notes 2024(29)

WKN
ISIN
Emittent
Japan Finance Organization for Municipalities
WKN
Emittent
Japan Finance Organization for Municipalities
ISIN
•
100,828 %
-0,068 %-0,07 %
Kupon
2,875
Rendite bis Fälligkeit
2,582
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
23.01.2029
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Japan Finance Organ.f.Municip. EO-Medium-Term Notes 2024(29)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon2,875 %
Erstes Kupondatum23.01.2025
Letztes Kupondatum23.01.2029
Nächster Zinstermin23.01.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung2,849 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit2,582 %
Berechnungszeitpunkt20.09.2025
Berechnungskurs100,899 %
Kursdatum19.09.2025
Stückzinsen1,922 %
Duration3,168 Jahre
Modifizierte Duration3,088 %
Konvexität13,253
Zinselastizität0,080

Stammdaten zu Japan Finance Organ.f.Municip. EO-Medium-Term Notes 2024(29)

  • Emittent
    Japan Finance Organization for Municipalities
  • Land des Emittenten
    Japan
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    23.01.2029
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    23.01.2024
  • Emissionsvolumen
    500.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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