Anleihe (Unternehmen) • Niederlande

JAB Holdings B.V. EO-Bonds 2018(29)

WKN
ISIN
Emittent
JAB Holdings B.V.
WKN
Emittent
JAB Holdings B.V.
ISIN

98,290 %
-0,060 %-0,06 %
Geld ·
98,095 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
98,545 %
(2.000.000 Nom.)

Kupon
2,500
Rendite bis Fälligkeit
3,069
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
25.06.2029
Nominal
100.000,00

Kupon & Rendite von JAB Holdings B.V. EO-Bonds 2018(29)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon2,500 %
Erstes Kupondatum25.06.2019
Letztes Kupondatum25.06.2029
Nächster Zinstermin25.06.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung2,554 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit3,069 %
Berechnungszeitpunkt12.07.2025
Berechnungskurs97,900 %
Kursdatum11.07.2025
Stückzinsen0,144 %
Duration3,797 Jahre
Modifizierte Duration3,684 %
Konvexität17,107
Zinselastizität0,113

Stammdaten zu JAB Holdings B.V. EO-Bonds 2018(29)

  • Emittent
    JAB Holdings B.V.
  • Land des Emittenten
    Niederlande
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    25.06.2029
  • Nominal
    100.000,00
  • Emissionsdatum
    25.06.2018
  • Emissionsvolumen
    750.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,87 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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